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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 720.00 | 40 505.00 | 20 215.00 | 60 720.00 |
AH Fonds commercial | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 683.00 | 127 307.00 | 36 377.00 | 163 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 945.00 | 166 945.00 | 327 999.00 | 494 945.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 803.00 | | 40 803.00 | 40 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 639.00 | 334 758.00 | 427 882.00 | 762 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 854 923.00 | | 854 923.00 | 854 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 470.00 | 16 245.00 | 618 224.00 | 634 470.00 |
BZ Autres créances | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
CF Disponibilités | 1 529 463.00 | | 1 529 463.00 | 1 529 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 042 510.00 | 16 245.00 | 3 026 264.00 | 3 042 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 805 149.00 | 351 003.00 | 3 454 146.00 | 3 805 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 604 815.00 | 1 371 923.00 | | 1 604 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 937.00 | 232 892.00 | | 353 937.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 953.00 | 1 728 016.00 | | 2 081 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 517.00 | 19 372.00 | | 455 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767.00 | 2 329.00 | | 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 488.00 | 4 908.00 | | 3 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 699.00 | 442 923.00 | | 627 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 038.00 | 199 305.00 | | 261 038.00 |
EA Autres dettes | 23 683.00 | 25 797.00 | | 23 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 193.00 | 694 635.00 | | 1 372 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 454 146.00 | 2 422 651.00 | | 3 454 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 527.00 | 673 713.00 | | 1 242 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 709.00 | 4 145.00 | 80 855.00 | 76 709.00 |
FD Production vendue biens | 3 150 591.00 | 174 094.00 | 3 324 684.00 | 3 150 591.00 |
FG Production vendue services | 685 528.00 | 8 696.00 | 694 225.00 | 685 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 912 828.00 | 186 935.00 | 4 099 763.00 | 3 912 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 168 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 910 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 805.00 | |
GE Autres charges | | | 1 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 735 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 775.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 785.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 785.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141.00 | 1 508.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 844.00 | 1 543.00 | | 2 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 844.00 | -759.00 | | -2 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 624.00 | 34 478.00 | | 81 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 175 765.00 | 4 394 472.00 | | 4 175 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 821 828.00 | 4 161 580.00 | | 3 821 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 937.00 | 232 892.00 | | 353 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 728.00 | | 355 379.00 | 943 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 849.00 | | 40 803.00 | 12 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 201 043.00 | 335 426.00 | 762 639.00 | 201 043.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 188 194.00 | 335 426.00 | 658 628.00 | 188 194.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 118.00 | | 1 090.00 | 62 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 159.00 | | 329 089.00 | 853 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 452.00 | | 25 200.00 | 28 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 244.00 | 82 271.00 | 332 757.00 | 585 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 460.00 | 5 045.00 | | 35 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 783.00 | 77 227.00 | 332 757.00 | 549 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 258.00 | 2 805.00 | 1 818.00 | 15 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 258.00 | 2 805.00 | 1 818.00 | 15 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 258.00 | 2 805.00 | 1 818.00 | 15 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 805.00 | 1 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 699.00 | 627 699.00 | | 627 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 446.00 | 137 446.00 | | 137 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 674.00 | 80 674.00 | | 80 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 803.00 | | 40 803.00 | 40 803.00 |
UX Autres créances clients | 611 725.00 | 611 725.00 | | 611 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 745.00 | 22 745.00 | | 22 745.00 |
VB T. V. A. | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 517.00 | 329 339.00 | 100 886.00 | 455 517.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 855.00 | | | 23 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 927.00 | 658 124.00 | 40 803.00 | 698 927.00 |
VW T.V.A. | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 705.00 | 1 242 527.00 | 100 886.00 | 1 368 705.00 |