| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 371.00 | 110 299.00 | 261 072.00 | 371 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 694.00 | 3 375.00 | 320.00 | 3 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 977.00 | 148 307.00 | 108 670.00 | 256 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 526.00 | | 39 526.00 | 39 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 162.00 | 261 981.00 | 418 181.00 | 680 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 994 324.00 | | 1 994 324.00 | 1 994 324.00 |
BZ Autres créances | 73 414.00 | | 73 414.00 | 73 414.00 |
CF Disponibilités | 458 887.00 | | 458 887.00 | 458 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 385.00 | | 197 385.00 | 197 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 724 010.00 | | 2 724 010.00 | 2 724 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 404 172.00 | 261 981.00 | 3 142 191.00 | 3 404 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 653 054.00 | 595 453.00 | | 653 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 816.00 | 132 601.00 | | 68 816.00 |
DL TOTAL (I) | 787 871.00 | 794 054.00 | | 787 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 671.00 | 98 064.00 | | 80 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | 541.00 | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 097.00 | 600 192.00 | | 735 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 833.00 | 686 782.00 | | 747 833.00 |
EA Autres dettes | 606 649.00 | 451 314.00 | | 606 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 470.00 | 363 856.00 | | 183 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 354 320.00 | 2 200 748.00 | | 2 354 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 191.00 | 2 994 803.00 | | 3 142 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 291 357.00 | 2 120 076.00 | | 2 291 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 579 969.00 | 473 120.00 | 5 053 089.00 | 4 579 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 579 969.00 | 473 120.00 | 5 053 089.00 | 4 579 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 092 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 046 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 510 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 186.00 | |
GE Autres charges | | | 653 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 995 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 622.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 926.00 | 39 323.00 | | 29 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 111 841.00 | 4 499 282.00 | | 5 111 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 043 024.00 | 4 366 681.00 | | 5 043 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 816.00 | 132 601.00 | | 68 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 617.00 | 12 730.00 | | 21 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 606.00 | | 370 109.00 | 583 606.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 278.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 278.00 | 48 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 258 275.00 | 15 278.00 | 680 162.00 | 258 275.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 275.00 | | 371 371.00 | 258 275.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 164.00 | | 342 482.00 | 287 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 657.00 | | 26 014.00 | 234 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 785.00 | | 1 613.00 | 61 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 795.00 | 67 186.00 | | 194 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 564.00 | 29 736.00 | | 80 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 231.00 | 37 450.00 | | 114 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 097.00 | 735 097.00 | | 735 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 136.00 | 160 136.00 | | 160 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 326.00 | 176 326.00 | | 176 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 649.00 | 606 649.00 | | 606 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 470.00 | 183 470.00 | | 183 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 526.00 | | 39 526.00 | 39 526.00 |
UX Autres créances clients | 1 994 324.00 | 1 994 324.00 | | 1 994 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 54 313.00 | 54 313.00 | | 54 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 671.00 | 17 708.00 | 62 963.00 | 80 671.00 |
VI Groupe et associés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 385.00 | 197 385.00 | | 197 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 304 649.00 | 2 265 123.00 | 39 526.00 | 2 304 649.00 |
VW T.V.A. | 386 354.00 | 386 354.00 | | 386 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 354 320.00 | 2 291 357.00 | 62 963.00 | 2 354 320.00 |