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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374 706.00 | 155 880.00 | 218 826.00 | 374 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 694.00 | 3 442.00 | 253.00 | 3 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 672.00 | 144 865.00 | 74 807.00 | 219 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 479.00 | | 39 479.00 | 39 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 144.00 | 304 187.00 | 341 957.00 | 646 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 734 719.00 | | 1 734 719.00 | 1 734 719.00 |
BZ Autres créances | 110 376.00 | | 110 376.00 | 110 376.00 |
CF Disponibilités | 1 343 175.00 | | 1 343 175.00 | 1 343 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 146.00 | | 90 146.00 | 90 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 278 415.00 | | 3 278 415.00 | 3 278 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 924 560.00 | 304 187.00 | 3 620 373.00 | 3 924 560.00 |
CU Autres participations | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 721 871.00 | 653 054.00 | | 721 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -427 535.00 | 68 816.00 | | -427 535.00 |
DL TOTAL (I) | 360 336.00 | 787 871.00 | | 360 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 963.00 | 80 671.00 | | 1 312 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 770.00 | 599.00 | | 1 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 781.00 | 735 097.00 | | 243 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 101.00 | 747 833.00 | | 540 101.00 |
EA Autres dettes | 593 345.00 | 606 649.00 | | 593 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 568 077.00 | 183 470.00 | | 568 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 260 037.00 | 2 354 320.00 | | 3 260 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 620 373.00 | 3 142 191.00 | | 3 620 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 215 103.00 | 2 291 357.00 | | 3 215 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 657 539.00 | 197 501.00 | 2 855 040.00 | 2 657 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 657 539.00 | 197 501.00 | 2 855 040.00 | 2 657 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 888 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 418.00 | |
GE Autres charges | | | 370 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 397 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -508 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -510 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 826.00 | | | 37 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 278.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 826.00 | 15 278.00 | | 37 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | 15 278.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 15 328.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 733.00 | -50.00 | | 37 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 514.00 | 29 926.00 | | -45 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 933 740.00 | 5 111 841.00 | | 2 933 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 361 276.00 | 5 043 024.00 | | 3 361 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -427 535.00 | 68 816.00 | | -427 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 494.00 | 21 617.00 | | 22 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 162.00 | | 3 288.00 | 680 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 305.00 | 646 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 305.00 | 223 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 371.00 | | 3 335.00 | 371 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 671.00 | | | 260 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 119.00 | | -47.00 | 48 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 981.00 | 79 418.00 | 37 212.00 | 261 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 299.00 | 45 581.00 | | 110 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 682.00 | 33 837.00 | 37 212.00 | 151 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 781.00 | 243 781.00 | | 243 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 997.00 | 88 997.00 | | 88 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 376.00 | 117 376.00 | | 117 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 345.00 | 593 345.00 | | 593 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 568 077.00 | 568 077.00 | | 568 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 479.00 | | 39 479.00 | 39 479.00 |
UX Autres créances clients | 1 734 719.00 | 1 734 719.00 | | 1 734 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VB T. V. A. | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 963.00 | 18 029.00 | 44 934.00 | 62 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 441.00 | 75 441.00 | | 75 441.00 |
VP Divers | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 146.00 | 90 146.00 | | 90 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 719.00 | 1 935 240.00 | 39 479.00 | 1 974 719.00 |
VW T.V.A. | 323 985.00 | 323 985.00 | | 323 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 260 037.00 | 3 215 103.00 | 44 934.00 | 3 260 037.00 |