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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 263 413.00 | 211 127.00 | 52 285.00 | 263 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 423.00 | 1 293.00 | 3 130.00 | 4 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 285.00 | 196 517.00 | 46 768.00 | 243 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 107.00 | 408 937.00 | 118 169.00 | 527 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BT Marchandises | 14 649.00 | | 14 649.00 | 14 649.00 |
BZ Autres créances | 276 340.00 | | 276 340.00 | 276 340.00 |
CF Disponibilités | 60 438.00 | | 60 438.00 | 60 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 899.00 | | 356 899.00 | 356 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 005.00 | 408 937.00 | 475 068.00 | 884 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 416.00 | 172 543.00 | | 212 416.00 |
DL TOTAL (I) | 220 416.00 | 180 543.00 | | 220 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 002.00 | 259 257.00 | | 168 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 605.00 | 36 734.00 | | 40 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 045.00 | | | 46 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 652.00 | 295 990.00 | | 254 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 068.00 | 476 534.00 | | 475 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 652.00 | 295 990.00 | | 254 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 517.00 | | 56 589.00 | 470 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 517.00 | | 56 589.00 | 470 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 329.00 | 15 609.00 | | 393 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 329.00 | 15 609.00 | | 393 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 002.00 | 168 002.00 | | 168 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 045.00 | 46 045.00 | | 46 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
VC Groupe et associés | 228 796.00 | 228 796.00 | | 228 796.00 |
VP Divers | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 253.00 | 279 253.00 | | 279 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 652.00 | 254 652.00 | | 254 652.00 |