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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 275 918.00 | 220 577.00 | 55 341.00 | 275 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 409.00 | 6 246.00 | 10 163.00 | 16 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 285.00 | 207 235.00 | 36 050.00 | 243 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 537.00 | 434 058.00 | 108 478.00 | 542 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BT Marchandises | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BZ Autres créances | 257 921.00 | | 257 921.00 | 257 921.00 |
CF Disponibilités | 40 803.00 | | 40 803.00 | 40 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 180.00 | | 318 180.00 | 318 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 717.00 | 434 058.00 | 426 658.00 | 860 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 351.00 | 212 416.00 | | 199 351.00 |
DL TOTAL (I) | 207 351.00 | 220 416.00 | | 207 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 078.00 | 168 002.00 | | 161 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 140.00 | 40 605.00 | | 51 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 989.00 | 46 045.00 | | 6 989.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 308.00 | 254 652.00 | | 219 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 658.00 | 475 068.00 | | 426 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 107.00 | | 27 416.00 | 527 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 986.00 | | 542 537.00 | 11 986.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 986.00 | | 542 537.00 | 11 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 107.00 | | 27 416.00 | 527 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 937.00 | 25 121.00 | | 408 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 937.00 | 25 121.00 | | 408 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 078.00 | 161 078.00 | | 161 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 567.00 | 27 567.00 | | 27 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UX Autres créances clients | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VB T. V. A. | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
VC Groupe et associés | 232 129.00 | 232 129.00 | | 232 129.00 |
VP Divers | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 462.00 | 260 462.00 | | 260 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 308.00 | 219 308.00 | | 219 308.00 |