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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 590.00 | | 222 590.00 | 222 590.00 |
AP Constructions | 280 533.00 | 230 536.00 | 49 996.00 | 280 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 409.00 | 10 924.00 | 5 485.00 | 16 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 285.00 | 218 556.00 | 28 729.00 | 247 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 893.00 | | 40 893.00 | 40 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 709.00 | 460 017.00 | 347 692.00 | 807 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BT Marchandises | 21 733.00 | | 21 733.00 | 21 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BZ Autres créances | 203 018.00 | | 203 018.00 | 203 018.00 |
CF Disponibilités | 41 154.00 | | 41 154.00 | 41 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 360.00 | | 270 360.00 | 270 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 069.00 | 460 017.00 | 618 053.00 | 1 078 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 541.00 | 199 351.00 | | 297 541.00 |
DL TOTAL (I) | 305 541.00 | 207 351.00 | | 305 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 214.00 | 161 078.00 | | 245 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 496.00 | 51 140.00 | | 62 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 734.00 | 6 989.00 | | 4 734.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 101.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 512.00 | 219 308.00 | | 312 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 053.00 | 426 658.00 | | 618 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 512.00 | 219 308.00 | | 312 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 537.00 | | 272 097.00 | 542 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 925.00 | 807 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 925.00 | 585 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 537.00 | | 49 508.00 | 542 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 058.00 | 25 958.00 | | 434 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 058.00 | 25 958.00 | | 434 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 214.00 | 245 214.00 | | 245 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 741.00 | 28 741.00 | | 28 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 883.00 | 31 883.00 | | 31 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VB T. V. A. | 29 658.00 | 29 658.00 | | 29 658.00 |
VC Groupe et associés | 163 133.00 | 163 133.00 | | 163 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VP Divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 636.00 | 204 636.00 | | 204 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 512.00 | 312 512.00 | | 312 512.00 |