| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 345.00 | 3 800.00 | 3 544.00 | 7 345.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AP Constructions | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 573.00 | 637 258.00 | 13 315.00 | 650 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 290.00 | 658 143.00 | 400 147.00 | 1 058 290.00 |
BT Marchandises | 426 275.00 | 28 739.00 | 397 536.00 | 426 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 873.00 | 10 600.00 | 41 273.00 | 51 873.00 |
BZ Autres créances | 764 010.00 | | 764 010.00 | 764 010.00 |
CF Disponibilités | 80 431.00 | | 80 431.00 | 80 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 093.00 | 39 339.00 | 1 296 755.00 | 1 336 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 383.00 | 697 481.00 | 1 696 902.00 | 2 394 383.00 |
CU Autres participations | 272 071.00 | | 272 071.00 | 272 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 624.00 | 400 624.00 | | 400 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 354.00 | 196 354.00 | | 196 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 405.00 | 14 898.00 | | 15 405.00 |
DG Autres réserves | 191 710.00 | 198 414.00 | | 191 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 495.00 | 10 155.00 | | 13 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 321.00 | | |
DL TOTAL (I) | 817 588.00 | 821 767.00 | | 817 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 79.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 637.00 | 179 638.00 | | 422 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 326.00 | 360.00 | | 1 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 819.00 | 344 145.00 | | 342 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 287.00 | 100 162.00 | | 84 287.00 |
EA Autres dettes | 28 224.00 | 29 575.00 | | 28 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 314.00 | 653 959.00 | | 879 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 902.00 | 1 475 726.00 | | 1 696 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 987.00 | 653 599.00 | | 877 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 79.00 | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 064 310.00 | | 2 064 310.00 | 2 064 310.00 |
FG Production vendue services | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 075 288.00 | | 2 075 288.00 | 2 075 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 108 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 445 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 531.00 | |
GE Autres charges | | | 8 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 248.00 | 2 905.00 | | 5 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 880.00 | 24.00 | | 10 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130.00 | 1 067.00 | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 010.00 | 1 090.00 | | 11 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 879.00 | 53.00 | | 1 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 879.00 | 53.00 | | 1 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 131.00 | 1 037.00 | | 9 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 244.00 | 1 911 871.00 | | 2 125 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 749.00 | 1 901 716.00 | | 2 111 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 495.00 | 10 155.00 | | 13 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 371.00 | | 15 796.00 | 1 089 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 877.00 | 1 058 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 283.00 | 101 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 594.00 | 671 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 160.00 | | 3 986.00 | 103 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 865.00 | | 886.00 | 711 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 346.00 | | 10 924.00 | 274 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 183.00 | 7 836.00 | 46 877.00 | 697 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 886.00 | 1 197.00 | 5 283.00 | 7 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 297.00 | 6 639.00 | 41 594.00 | 689 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 564.00 | 28 739.00 | 30 564.00 | 30 564.00 |
6T Sur comptes clients | 9 080.00 | 1 792.00 | 272.00 | 9 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 644.00 | 30 531.00 | 30 836.00 | 39 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 644.00 | 30 531.00 | 30 836.00 | 39 644.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 531.00 | 30 836.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 819.00 | 342 819.00 | | 342 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 281.00 | 36 281.00 | | 36 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 224.00 | 28 224.00 | | 28 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
UX Autres créances clients | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VB T. V. A. | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VC Groupe et associés | 514 431.00 | 514 431.00 | | 514 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 422 637.00 | 422 637.00 | | 422 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 187.00 | 237 187.00 | | 237 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 585.00 | 829 387.00 | 11 198.00 | 840 585.00 |
VW T.V.A. | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 987.00 | 877 987.00 | | 877 987.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |