| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
AP Constructions | 253 409.00 | 70 243.00 | 183 166.00 | 253 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 463 044.00 | 1 316 007.00 | 1 147 037.00 | 2 463 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 606.00 | 164 143.00 | 142 463.00 | 306 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 570.00 | | 34 570.00 | 34 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 099 501.00 | 1 550 393.00 | 1 549 108.00 | 3 099 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 199.00 | | 31 199.00 | 31 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 729.00 | 26 571.00 | 661 158.00 | 687 729.00 |
BZ Autres créances | 202 295.00 | | 202 295.00 | 202 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 809 959.00 | | 809 959.00 | 809 959.00 |
CF Disponibilités | 661 398.00 | | 661 398.00 | 661 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 392 580.00 | 26 571.00 | 2 366 009.00 | 2 392 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 492 081.00 | 1 576 964.00 | 3 915 117.00 | 5 492 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 2 134 232.00 | 2 074 893.00 | | 2 134 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 321.00 | 129 339.00 | | 162 321.00 |
DL TOTAL (I) | 2 483 554.00 | 2 391 231.00 | | 2 483 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 709.00 | 617 544.00 | | 930 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 187.00 | 10 188.00 | | 10 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 375.00 | 286 782.00 | | 69 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 018.00 | 250 630.00 | | 316 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 240.00 | | | 91 240.00 |
EA Autres dettes | 14 034.00 | 11 601.00 | | 14 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 563.00 | 1 176 745.00 | | 1 431 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 915 117.00 | 3 567 976.00 | | 3 915 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 464.00 | 686 263.00 | | 690 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 710 863.00 | | 3 710 863.00 | 3 710 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 710 863.00 | | 3 710 863.00 | 3 710 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 712 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 509 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 196.00 | 2 583.00 | | 1 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 424.00 | | | 22 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 227.00 | 20 218.00 | | 10 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 227.00 | 20 218.00 | | 10 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 601.00 | 762.00 | | 14 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 636.00 | 852.00 | | 14 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 409.00 | 19 366.00 | | -4 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 968.00 | 33 081.00 | | 35 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 744 127.00 | 3 713 037.00 | | 3 744 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 581 806.00 | 3 583 698.00 | | 3 581 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 321.00 | 129 339.00 | | 162 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 76 779.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 551 822.00 | | 580 679.00 | 2 551 822.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 855.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 3 099 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 3 057 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 509 949.00 | | 580 675.00 | 2 509 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 263.00 | 301 132.00 | 33 000.00 | 1 282 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282 263.00 | 301 132.00 | 33 000.00 | 1 282 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 571.00 | | | 26 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 571.00 | | | 26 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 571.00 | | | 26 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 375.00 | 69 375.00 | | 69 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 831.00 | 113 831.00 | | 113 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 205.00 | 81 205.00 | | 81 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 240.00 | 91 240.00 | | 91 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
UX Autres créances clients | 638 417.00 | 638 417.00 | | 638 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 312.00 | 49 312.00 | | 49 312.00 |
VB T. V. A. | 134 564.00 | 134 564.00 | | 134 564.00 |
VC Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 709.00 | 189 610.00 | 639 714.00 | 930 709.00 |
VI Groupe et associés | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 452 500.00 | | | 452 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 418.00 | | | 511 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 196.00 | 37 196.00 | | 37 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VP Divers | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 124.00 | 908 124.00 | | 908 124.00 |
VW T.V.A. | 115 653.00 | 115 653.00 | | 115 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 563.00 | 690 464.00 | 639 714.00 | 1 431 563.00 |