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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
AP Constructions | 253 409.00 | 159 417.00 | 93 991.00 | 253 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 626 911.00 | 2 028 329.00 | 598 582.00 | 2 626 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 804.00 | 328 311.00 | 108 493.00 | 436 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 356 291.00 | 2 516 057.00 | 840 234.00 | 3 356 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 645.00 | | 29 645.00 | 29 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 609.00 | 14 876.00 | 567 733.00 | 582 609.00 |
BZ Autres créances | 31 739.00 | | 31 739.00 | 31 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
CF Disponibilités | 875 356.00 | | 875 356.00 | 875 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 162.00 | 14 876.00 | 2 329 286.00 | 2 344 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 700 453.00 | 2 530 933.00 | 3 169 520.00 | 5 700 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 2 379 397.00 | 2 287 821.00 | | 2 379 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 015.00 | 131 576.00 | | 17 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 603.00 | 98 394.00 | | 82 603.00 |
DL TOTAL (I) | 2 666 014.00 | 2 704 791.00 | | 2 666 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 543.00 | 380 193.00 | | 204 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 332.00 | 8 233.00 | | 6 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 631.00 | 83 840.00 | | 107 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 888.00 | 286 250.00 | | 178 888.00 |
EA Autres dettes | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 506.00 | 764 627.00 | | 503 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 520.00 | 3 469 418.00 | | 3 169 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 706.00 | 560 491.00 | | 364 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 891 355.00 | | 2 891 355.00 | 2 891 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 891 355.00 | | 2 891 355.00 | 2 891 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 904 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 367 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 866.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 901 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 759.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 791.00 | 17 606.00 | | 15 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 791.00 | 20 365.00 | | 15 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 274.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 274.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 341.00 | 20 091.00 | | 15 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 464.00 | 25 792.00 | | 5 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 930 336.00 | 3 426 247.00 | | 2 930 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 913 322.00 | 3 294 671.00 | | 2 913 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 015.00 | 131 576.00 | | 17 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 315 341.00 | | 40 950.00 | 3 315 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 356 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 317 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 276 174.00 | | 40 950.00 | 3 276 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 253 189.00 | 262 869.00 | | 2 253 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 253 189.00 | 262 869.00 | | 2 253 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 472.00 | 1 866.00 | 461.00 | 13 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 472.00 | 1 866.00 | 461.00 | 13 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 472.00 | 1 866.00 | 461.00 | 13 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 866.00 | 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 631.00 | 107 631.00 | | 107 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 413.00 | 94 413.00 | | 94 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 692.00 | 55 692.00 | | 55 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 550 994.00 | 550 994.00 | | 550 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 615.00 | 31 615.00 | | 31 615.00 |
VB T. V. A. | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 137.00 | 65 337.00 | 138 800.00 | 204 137.00 |
VI Groupe et associés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 627.00 | | | 175 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
VP Divers | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 405.00 | 629 160.00 | 15 245.00 | 644 405.00 |
VW T.V.A. | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 506.00 | 364 706.00 | 138 800.00 | 503 506.00 |