| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
AP Constructions | 245 731.00 | 172 025.00 | 73 705.00 | 245 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 589 033.00 | 2 199 978.00 | 389 054.00 | 2 589 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 139.00 | 342 325.00 | 79 814.00 | 422 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 296 070.00 | 2 714 328.00 | 581 742.00 | 3 296 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 911.00 | | 21 911.00 | 21 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 761.00 | 18 261.00 | 528 500.00 | 546 761.00 |
BZ Autres créances | 43 827.00 | | 43 827.00 | 43 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
CF Disponibilités | 1 192 577.00 | | 1 192 577.00 | 1 192 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 629 020.00 | 18 261.00 | 2 610 759.00 | 2 629 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 925 090.00 | 2 732 589.00 | 3 192 501.00 | 5 925 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 2 396 411.00 | 2 379 397.00 | | 2 396 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 033.00 | 17 015.00 | | 28 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 812.00 | 82 603.00 | | 66 812.00 |
DL TOTAL (I) | 2 678 256.00 | 2 666 014.00 | | 2 678 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 046.00 | 204 543.00 | | 139 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 867.00 | 6 332.00 | | 5 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 942.00 | 107 631.00 | | 203 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 278.00 | 178 888.00 | | 159 278.00 |
EA Autres dettes | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 245.00 | 503 506.00 | | 514 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 192 501.00 | 3 169 520.00 | | 3 192 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 396 887.00 | | 2 396 887.00 | 2 396 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 396 887.00 | | 2 396 887.00 | 2 396 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 469 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 385.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 452 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 450.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 450.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 746.00 | 15 341.00 | | 15 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 092.00 | 5 464.00 | | 8 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 493 821.00 | 2 930 336.00 | | 2 493 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 465 788.00 | 2 913 322.00 | | 2 465 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 033.00 | 17 015.00 | | 28 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 356 291.00 | | 950.00 | 3 356 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 171.00 | 3 296 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 171.00 | 3 256 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 317 124.00 | | 950.00 | 3 317 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 516 057.00 | 259 442.00 | 61 171.00 | 2 516 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 516 057.00 | 259 442.00 | 61 171.00 | 2 516 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 876.00 | 3 385.00 | | 14 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 876.00 | 3 385.00 | | 14 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 876.00 | 3 385.00 | | 14 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 942.00 | 203 942.00 | | 203 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 780.00 | 86 780.00 | | 86 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 469.00 | 43 469.00 | | 43 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 507 022.00 | 507 022.00 | | 507 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 739.00 | 39 739.00 | | 39 739.00 |
VB T. V. A. | 29 428.00 | 29 428.00 | | 29 428.00 |
VC Groupe et associés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 800.00 | 66 126.00 | 72 674.00 | 138 800.00 |
VI Groupe et associés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 337.00 | | | 65 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VP Divers | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 777.00 | 604 532.00 | 15 245.00 | 619 777.00 |
VW T.V.A. | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 245.00 | 441 571.00 | 72 674.00 | 514 245.00 |