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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
AP Constructions | 245 731.00 | 192 311.00 | 53 419.00 | 245 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 463 733.00 | 2 214 062.00 | 249 671.00 | 2 463 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 779.00 | 368 029.00 | 66 750.00 | 434 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 183 410.00 | 2 774 402.00 | 409 008.00 | 3 183 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 719.00 | 33 116.00 | 871 603.00 | 904 719.00 |
BZ Autres créances | 56 664.00 | | 56 664.00 | 56 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
CF Disponibilités | 1 206 769.00 | | 1 206 769.00 | 1 206 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 999 050.00 | 33 116.00 | 2 965 934.00 | 2 999 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 182 460.00 | 2 807 518.00 | 3 374 943.00 | 6 182 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 2 424 444.00 | 2 396 411.00 | | 2 424 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 612.00 | 28 033.00 | | 141 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 021.00 | 66 812.00 | | 51 021.00 |
DL TOTAL (I) | 2 804 077.00 | 2 678 256.00 | | 2 804 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 810.00 | 139 046.00 | | 72 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 845.00 | 5 867.00 | | 11 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 325.00 | 203 942.00 | | 182 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 886.00 | 159 278.00 | | 303 886.00 |
EA Autres dettes | | 6 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 570 866.00 | 514 245.00 | | 570 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 374 943.00 | 3 192 501.00 | | 3 374 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 115.00 | 441 571.00 | | 565 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 296 070.00 | | 12 640.00 | 3 296 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 300.00 | 3 183 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 300.00 | 3 144 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 256 903.00 | | 12 640.00 | 3 256 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 714 328.00 | 185 374.00 | 125 300.00 | 2 714 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 714 328.00 | 185 374.00 | 125 300.00 | 2 714 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 261.00 | 14 855.00 | | 18 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 261.00 | 14 855.00 | | 18 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 261.00 | 14 855.00 | | 18 261.00 |
UG ‐ Financières | | 14 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 325.00 | 182 325.00 | | 182 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 034.00 | 114 034.00 | | 114 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 281.00 | 58 281.00 | | 58 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 516.00 | 43 516.00 | | 43 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 864 980.00 | 864 980.00 | | 864 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 739.00 | 39 739.00 | | 39 739.00 |
VB T. V. A. | 52 618.00 | 52 618.00 | | 52 618.00 |
VC Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 674.00 | 66 923.00 | 5 751.00 | 72 674.00 |
VI Groupe et associés | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 125.00 | | | 66 125.00 |
VP Divers | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 486.00 | 972 241.00 | 15 245.00 | 987 486.00 |
VW T.V.A. | 77 836.00 | 77 836.00 | | 77 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 866.00 | 565 115.00 | 5 751.00 | 570 866.00 |