| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
AP Constructions | 253 409.00 | 138 756.00 | 114 653.00 | 253 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 591 911.00 | 1 814 651.00 | 777 260.00 | 2 591 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 854.00 | 299 782.00 | 131 072.00 | 430 854.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 315 341.00 | 2 253 189.00 | 1 062 153.00 | 3 315 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 041.00 | | 35 041.00 | 35 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 821.00 | 13 472.00 | 783 349.00 | 796 821.00 |
BZ Autres créances | 24 552.00 | | 24 552.00 | 24 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
CF Disponibilités | 746 037.00 | | 746 037.00 | 746 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 737.00 | 13 472.00 | 2 407 265.00 | 2 420 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 736 078.00 | 2 266 660.00 | 3 469 418.00 | 5 736 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 2 287 821.00 | 2 280 989.00 | | 2 287 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 576.00 | 26 832.00 | | 131 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 394.00 | | | 98 394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 704 791.00 | 2 494 821.00 | | 2 704 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 193.00 | 680 080.00 | | 380 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 233.00 | 7 694.00 | | 8 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 840.00 | 107 762.00 | | 83 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 250.00 | 247 767.00 | | 286 250.00 |
EA Autres dettes | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 627.00 | 1 043 304.00 | | 764 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 469 418.00 | 3 538 125.00 | | 3 469 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 491.00 | 554 744.00 | | 560 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 386 012.00 | | 3 386 012.00 | 3 386 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 386 012.00 | | 3 386 012.00 | 3 386 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 143.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 394 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 406.00 | |
GE Autres charges | | | 4 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 256 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 759.00 | 22 424.00 | | 2 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 606.00 | 175 000.00 | | 17 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 365.00 | 197 424.00 | | 20 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 993.00 | | 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 288 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 289 421.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 091.00 | -91 997.00 | | 20 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 792.00 | 1 890.00 | | 25 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 426 247.00 | 3 681 884.00 | | 3 426 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 294 671.00 | 3 655 052.00 | | 3 294 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 576.00 | 26 832.00 | | 131 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 857 114.00 | | 927 228.00 | 2 857 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 452 500.00 | 16 500.00 | 3 315 341.00 | 452 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 452 500.00 | 16 500.00 | 3 276 174.00 | 452 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 817 946.00 | | 927 228.00 | 2 817 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 007 432.00 | 262 565.00 | 16 809.00 | 2 007 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 007 432.00 | 262 565.00 | 16 809.00 | 2 007 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 101.00 | 3 406.00 | 2 035.00 | 12 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 101.00 | 3 406.00 | 2 035.00 | 12 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 101.00 | 3 406.00 | 2 035.00 | 12 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 406.00 | 2 035.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 840.00 | 83 840.00 | | 83 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 842.00 | 166 842.00 | | 166 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 910.00 | 95 910.00 | | 95 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 768 576.00 | 768 576.00 | | 768 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 245.00 | 28 245.00 | | 28 245.00 |
VB T. V. A. | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 764.00 | 175 628.00 | 203 998.00 | 379 764.00 |
VI Groupe et associés | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 848.00 | | | 312 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 904.00 | 829 659.00 | 15 245.00 | 844 904.00 |
VW T.V.A. | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 627.00 | 560 491.00 | 203 998.00 | 764 627.00 |