| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 483.00 | 19 482.00 | 1 001.00 | 20 483.00 |
AH Fonds commercial | 107 622.00 | | 107 622.00 | 107 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
AP Constructions | 298 203.00 | 220 457.00 | 77 746.00 | 298 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 144.00 | 272 930.00 | 168 214.00 | 441 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 360.00 | 287 695.00 | 93 665.00 | 381 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 706.00 | | 114 706.00 | 114 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 481.00 | 812 260.00 | 563 221.00 | 1 375 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 79 173.00 | | 79 173.00 | 79 173.00 |
BT Marchandises | 54 212.00 | | 54 212.00 | 54 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 881.00 | 42 658.00 | 882 224.00 | 924 881.00 |
BZ Autres créances | 70 844.00 | | 70 844.00 | 70 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 137 303.00 | | 137 303.00 | 137 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 137.00 | 42 658.00 | 1 227 479.00 | 1 270 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 618.00 | 854 918.00 | 1 790 700.00 | 2 645 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 706.00 | | | 114 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 505 077.00 | 441 270.00 | | 505 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 489.00 | 63 806.00 | | 45 489.00 |
DL TOTAL (I) | 770 566.00 | 725 077.00 | | 770 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 509.00 | 565 100.00 | | 396 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 819.00 | 185 123.00 | | 291 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 872.00 | 436 507.00 | | 329 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
EA Autres dettes | | 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 020 135.00 | 1 187 026.00 | | 1 020 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 700.00 | 1 912 103.00 | | 1 790 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 810.00 | 942 397.00 | | 783 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 475.00 | 217 523.00 | | 37 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 909 751.00 | | 2 909 751.00 | 2 909 751.00 |
FG Production vendue services | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 910 075.00 | | 2 910 075.00 | 2 910 075.00 |
FM Production stockée | | | -44 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 879 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 968.00 | |
GE Autres charges | | | 2 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 822 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 469.00 | 50 741.00 | | 13 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 717.00 | 532.00 | | 1 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 545.00 | 16 500.00 | | 37 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 262.00 | 17 032.00 | | 39 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 845.00 | 88 321.00 | | 28 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 532.00 | 181.00 | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 377.00 | 88 502.00 | | 29 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 885.00 | -71 471.00 | | 9 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 918 699.00 | 2 946 298.00 | | 2 918 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 873 210.00 | 2 882 492.00 | | 2 873 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 489.00 | 63 806.00 | | 45 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 582.00 | 46 977.00 | | 27 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 699.00 | | 109 476.00 | 1 288 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 114 972.00 | 1 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 900.00 | 20 794.00 | 1 375 481.00 | 1 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 794.00 | 1 120 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 802.00 | | | 139 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 450.00 | | 109 051.00 | 1 032 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 448.00 | | 425.00 | 116 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 189.00 | 150 664.00 | 20 593.00 | 682 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 668.00 | 1 510.00 | | 29 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 520.00 | 149 154.00 | 20 593.00 | 652 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 690.00 | 968.00 | | 41 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 690.00 | 968.00 | | 41 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 690.00 | 968.00 | | 41 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 968.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 819.00 | 291 819.00 | | 291 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 295.00 | 69 295.00 | | 69 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 254.00 | 81 254.00 | | 81 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 706.00 | 114 706.00 | | 114 706.00 |
UX Autres créances clients | 873 692.00 | 873 692.00 | | 873 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 189.00 | 51 189.00 | | 51 189.00 |
VB T. V. A. | 33 103.00 | 33 103.00 | | 33 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 475.00 | 37 475.00 | | 37 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 034.00 | 122 709.00 | 232 111.00 | 359 034.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 224.00 | | | 115 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 870.00 | | | 115 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 155.00 | 1 114 155.00 | | 1 114 155.00 |
VW T.V.A. | 163 369.00 | 163 369.00 | | 163 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 135.00 | 783 810.00 | 232 111.00 | 1 020 135.00 |