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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 483.00 | 20 746.00 | 737.00 | 21 483.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 341 850.00 | 256 303.00 | 85 547.00 | 341 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 696.00 | 372 338.00 | 79 358.00 | 451 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 269.00 | 401 227.00 | 351 042.00 | 752 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 962.00 | | 93 962.00 | 93 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 528.00 | 1 050 615.00 | 710 913.00 | 1 761 528.00 |
BN En cours de production de biens | 57 007.00 | | 57 007.00 | 57 007.00 |
BT Marchandises | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 138.00 | 87 510.00 | 733 628.00 | 821 138.00 |
BZ Autres créances | 57 236.00 | | 57 236.00 | 57 236.00 |
CF Disponibilités | 329 372.00 | | 329 372.00 | 329 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 012.00 | 87 510.00 | 1 196 502.00 | 1 284 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 539.00 | 1 138 125.00 | 1 907 414.00 | 3 045 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 962.00 | | | 93 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 601 261.00 | 550 566.00 | | 601 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 312.00 | 50 696.00 | | 16 312.00 |
DL TOTAL (I) | 837 573.00 | 821 261.00 | | 837 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 757.00 | 849 368.00 | | 515 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 373.00 | 191 182.00 | | 218 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 636.00 | 355 143.00 | | 335 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 841.00 | 1 395 769.00 | | 1 069 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 414.00 | 2 217 030.00 | | 1 907 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 911.00 | 993 111.00 | | 705 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 208 075.00 | | 3 208 075.00 | 3 208 075.00 |
FG Production vendue services | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 208 547.00 | | 3 208 547.00 | 3 208 547.00 |
FM Production stockée | | | 32 701.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 336 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 492.00 | |
GE Autres charges | | | 1 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 306 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 395.00 | 18 317.00 | | 50 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 385.00 | 1 143.00 | | 8 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 32 925.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 635.00 | 34 068.00 | | 9 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 626.00 | 6 914.00 | | 12 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 626.00 | 14 536.00 | | 12 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 992.00 | 19 532.00 | | -2 992.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 324.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 12 714.00 | | 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 345 936.00 | 3 108 390.00 | | 3 345 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 329 624.00 | 3 057 694.00 | | 3 329 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 312.00 | 50 696.00 | | 16 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 538.00 | 21 899.00 | | 18 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 288.00 | | 201 392.00 | 1 562 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 975.00 | | 94 228.00 | 1 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 975.00 | 178.00 | 1 761 528.00 | 1 975.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178.00 | 1 545 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 483.00 | | 1 000.00 | 120 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 602.00 | | 200 392.00 | 1 345 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 203.00 | | | 96 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 071.00 | 169 722.00 | 178.00 | 881 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 483.00 | 263.00 | | 20 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 588.00 | 169 459.00 | 178.00 | 860 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 961.00 | 6 492.00 | 8 944.00 | 89 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 961.00 | 6 492.00 | 8 944.00 | 89 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 961.00 | 6 492.00 | 8 944.00 | 89 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 492.00 | 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 373.00 | 218 373.00 | | 218 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 003.00 | 80 003.00 | | 80 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 579.00 | 77 579.00 | | 77 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 962.00 | 93 962.00 | | 93 962.00 |
UX Autres créances clients | 716 126.00 | 716 126.00 | | 716 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 012.00 | 105 012.00 | | 105 012.00 |
VB T. V. A. | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 311.00 | 152 381.00 | 338 284.00 | 516 311.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 329.00 | | | 124 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 173.00 | | | 457 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 995.00 | 976 995.00 | | 976 995.00 |
VW T.V.A. | 159 856.00 | 159 856.00 | | 159 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 395.00 | 706 465.00 | 338 284.00 | 1 070 395.00 |