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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 684.00 | | 141 684.00 | 141 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 787.00 | 80 682.00 | 10 104.00 | 90 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 794.00 | 358 706.00 | 60 088.00 | 418 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 342.00 | | 20 342.00 | 20 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 455.00 | 439 389.00 | 244 066.00 | 683 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
BT Marchandises | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
BZ Autres créances | 76 799.00 | | 76 799.00 | 76 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 102.00 | | 451 102.00 | 451 102.00 |
CF Disponibilités | 178 278.00 | | 178 278.00 | 178 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 954.00 | | 719 954.00 | 719 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 410.00 | 439 389.00 | 964 021.00 | 1 403 410.00 |
CU Autres participations | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 547 353.00 | 550 330.00 | | 547 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 757.00 | 47 022.00 | | 56 757.00 |
DL TOTAL (I) | 659 110.00 | 652 353.00 | | 659 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 562.00 | | | 24 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 617.00 | 17 888.00 | | 17 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 136.00 | 229 436.00 | | 205 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 593.00 | 57 901.00 | | 57 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 910.00 | 305 226.00 | | 304 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 021.00 | 957 580.00 | | 964 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 910.00 | 305 226.00 | | 304 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 030 237.00 | | 1 030 237.00 | 1 030 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 237.00 | | 1 030 237.00 | 1 030 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 819.00 | |
GE Autres charges | | | 3 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 899.00 | 1 647.00 | | 6 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 226.00 | 1 006 800.00 | | 1 044 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 469.00 | 959 778.00 | | 987 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 757.00 | 47 022.00 | | 56 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 137.00 | 205 137.00 | | 205 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 619.00 | 30 619.00 | | 30 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
VB T. V. A. | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
VI Groupe et associés | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 584.00 | 47 584.00 | | 47 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 854.00 | 79 545.00 | 1 309.00 | 80 854.00 |
VW T.V.A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 345.00 | 304 345.00 | | 304 345.00 |