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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 684.00 | | 142 684.00 | 142 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 947.00 | 86 681.00 | 33 266.00 | 119 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 842.00 | 384 881.00 | 142 960.00 | 527 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 461.00 | 471 563.00 | 337 898.00 | 809 461.00 |
BT Marchandises | 34 990.00 | | 34 990.00 | 34 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BZ Autres créances | 69 719.00 | | 69 719.00 | 69 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 239.00 | | 47 239.00 | 47 239.00 |
CF Disponibilités | 683 313.00 | | 683 313.00 | 683 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 839 549.00 | | 839 549.00 | 839 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 011.00 | 471 563.00 | 1 177 448.00 | 1 649 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 658 718.00 | 604 110.00 | | 658 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 495.00 | 54 607.00 | | 80 495.00 |
DL TOTAL (I) | 794 213.00 | 713 718.00 | | 794 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 171.00 | 20 428.00 | | 15 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 362.00 | 12 029.00 | | 6 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 603.00 | 208 728.00 | | 275 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 859.00 | 62 673.00 | | 85 859.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | 240.00 | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 234.00 | 304 099.00 | | 383 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 448.00 | 1 017 818.00 | | 1 177 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 370.00 | 288 928.00 | | 373 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 463 560.00 | | 1 463 560.00 | 1 463 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 560.00 | | 1 463 560.00 | 1 463 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 027.00 | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 567.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 421.00 | 14 354.00 | | 24 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 670.00 | 1 294 347.00 | | 1 486 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 175.00 | 1 239 739.00 | | 1 406 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 495.00 | 54 607.00 | | 80 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 603.00 | 275 603.00 | | 275 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 653.00 | 42 653.00 | | 42 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
UX Autres créances clients | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VB T. V. A. | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 171.00 | 5 307.00 | 9 863.00 | 15 171.00 |
VI Groupe et associés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 584.00 | 47 585.00 | | 47 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 142.00 | 70 333.00 | 8 809.00 | 79 142.00 |
VW T.V.A. | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 234.00 | 373 370.00 | 9 863.00 | 383 234.00 |