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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 684.00 | | 141 684.00 | 141 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 787.00 | 83 979.00 | 6 807.00 | 90 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 328.00 | 377 256.00 | 97 072.00 | 474 328.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 285.00 | 461 236.00 | 257 049.00 | 718 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 22 367.00 | | 22 367.00 | 22 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BZ Autres créances | 78 698.00 | | 78 698.00 | 78 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 647.00 | | 451 647.00 | 451 647.00 |
CF Disponibilités | 203 504.00 | | 203 504.00 | 203 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 767.00 | | 760 767.00 | 760 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 054.00 | 461 236.00 | 1 017 818.00 | 1 479 054.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 604 110.00 | 547 353.00 | | 604 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 607.00 | 56 757.00 | | 54 607.00 |
DL TOTAL (I) | 713 718.00 | 659 110.00 | | 713 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 428.00 | 24 562.00 | | 20 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 029.00 | 17 617.00 | | 12 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 728.00 | 205 136.00 | | 208 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 673.00 | 57 593.00 | | 62 673.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 099.00 | 304 910.00 | | 304 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 818.00 | 964 021.00 | | 1 017 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 287 992.00 | | 1 287 992.00 | 1 287 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 992.00 | | 1 287 992.00 | 1 287 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 688 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 846.00 | |
GE Autres charges | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 354.00 | 6 899.00 | | 14 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 347.00 | 1 044 226.00 | | 1 294 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 740.00 | 987 469.00 | | 1 239 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 607.00 | 56 757.00 | | 54 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 728.00 | 208 728.00 | | 208 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 495.00 | 31 495.00 | | 31 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
UX Autres créances clients | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VB T. V. A. | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 429.00 | 5 258.00 | 15 171.00 | 20 429.00 |
VI Groupe et associés | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 584.00 | 47 584.00 | | 47 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 505.00 | 80 196.00 | 1 309.00 | 81 505.00 |
VW T.V.A. | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 100.00 | 288 929.00 | 15 171.00 | 304 100.00 |