| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 672.00 | | 51 672.00 | 51 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 409.00 | 40 561.00 | 57 848.00 | 98 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 181.00 | 218 263.00 | 82 917.00 | 301 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 963.00 | 258 824.00 | 201 138.00 | 459 963.00 |
BT Marchandises | 37 853.00 | | 37 853.00 | 37 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BZ Autres créances | 193 629.00 | | 193 629.00 | 193 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 598.00 | | 57 598.00 | 57 598.00 |
CF Disponibilités | 396 957.00 | | 396 957.00 | 396 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 900.00 | | 688 900.00 | 688 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 864.00 | 258 825.00 | 890 039.00 | 1 148 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 429 213.00 | 658 718.00 | | 429 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 885.00 | 80 495.00 | | 199 885.00 |
DL TOTAL (I) | 659 098.00 | 794 213.00 | | 659 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 863.00 | 15 171.00 | | 9 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 527.00 | 6 362.00 | | 6 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 724.00 | 275 603.00 | | 116 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 496.00 | 85 859.00 | | 96 496.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | 238.00 | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 939.00 | 383 234.00 | | 230 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 039.00 | 1 177 448.00 | | 890 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 703.00 | 373 370.00 | | 225 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 117 724.00 | | 2 117 724.00 | 2 117 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 117 724.00 | | 2 117 724.00 | 2 117 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 950 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 343.00 | |
GE Autres charges | | | 2 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 856.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 500.00 | 3 000.00 | | 187 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 500.00 | 3 000.00 | | 187 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 809.00 | 2 591.00 | | 133 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 888.00 | 2 591.00 | | 133 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 611.00 | 408.00 | | 53 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 633.00 | 24 421.00 | | 53 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310 739.00 | 1 486 670.00 | | 2 310 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110 854.00 | 1 406 175.00 | | 2 110 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 885.00 | 80 495.00 | | 199 885.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 724.00 | 116 724.00 | | 116 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 645.00 | 23 645.00 | | 23 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 213.00 | 30 213.00 | | 30 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 863.00 | 5 126.00 | 4 737.00 | 9 863.00 |
VI Groupe et associés | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 584.00 | 182 584.00 | | 182 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 192.00 | 205 192.00 | | 205 192.00 |
VW T.V.A. | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 439.00 | 225 702.00 | 4 737.00 | 230 439.00 |