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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 953.00 | 58 060.00 | 1 893.00 | 59 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 350.00 | 97 792.00 | 79 557.00 | 177 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 715.00 | 155 853.00 | 317 862.00 | 473 715.00 |
BT Marchandises | 174 173.00 | | 174 173.00 | 174 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 448.00 | 80.00 | 55 368.00 | 55 448.00 |
BZ Autres créances | 27 050.00 | | 27 050.00 | 27 050.00 |
CF Disponibilités | 138 897.00 | | 138 897.00 | 138 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 222.00 | 80.00 | 403 141.00 | 403 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 938.00 | 155 933.00 | 721 004.00 | 876 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 960.00 | | | 39 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
DG Autres réserves | 129 790.00 | | | 129 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 424.00 | | | 39 424.00 |
DL TOTAL (I) | 231 300.00 | | | 231 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 654.00 | | | 179 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 962.00 | | | 224 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 607.00 | | | 50 607.00 |
EA Autres dettes | 579.00 | | | 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 703.00 | | | 489 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 004.00 | | | 721 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 191.00 | | | 366 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | | | 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 959 997.00 | | 2 959 997.00 | 2 959 997.00 |
FD Production vendue biens | 495 184.00 | | 495 184.00 | 495 184.00 |
FG Production vendue services | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 462 461.00 | | 3 462 461.00 | 3 462 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 486 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 885 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 1 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 444 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 495.00 | | | 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 898.00 | | | 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898.00 | | | 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 495 665.00 | | | 3 495 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 456 241.00 | | | 3 456 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 424.00 | | | 39 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 516.00 | | 1 775.00 | 473 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 575.00 | 473 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 575.00 | 237 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 104.00 | | 1 775.00 | 237 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 365.00 | 29 063.00 | 1 575.00 | 128 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 365.00 | 29 063.00 | 1 575.00 | 128 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 962.00 | 224 962.00 | | 224 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 607.00 | 50 607.00 | | 50 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
UX Autres créances clients | 55 449.00 | 55 449.00 | | 55 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 330.00 | 55 818.00 | 123 512.00 | 179 330.00 |
VI Groupe et associés | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 838.00 | | | 54 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 051.00 | 27 051.00 | | 27 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 564.00 | 90 153.00 | 6 411.00 | 96 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 703.00 | 366 192.00 | 123 512.00 | 489 703.00 |