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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 954.00 | 59 806.00 | 148.00 | 59 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 838.00 | 181 498.00 | 31 340.00 | 212 838.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 130.00 | 241 304.00 | 269 826.00 | 511 130.00 |
BT Marchandises | 241 076.00 | | 241 076.00 | 241 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 794.00 | 48.00 | 87 746.00 | 87 794.00 |
BZ Autres créances | 30 481.00 | | 30 481.00 | 30 481.00 |
CF Disponibilités | 146 555.00 | | 146 555.00 | 146 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 337.00 | 48.00 | 514 289.00 | 514 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 467.00 | 241 352.00 | 784 115.00 | 1 025 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
DG Autres réserves | 210 451.00 | 183 148.00 | | 210 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 467.00 | 27 303.00 | | 28 467.00 |
DL TOTAL (I) | 301 004.00 | 272 537.00 | | 301 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 842.00 | 67 061.00 | | 9 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 150.00 | 75 150.00 | | 105 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 752.00 | 239 183.00 | | 308 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 652.00 | 82 124.00 | | 58 652.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | 584.00 | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 111.00 | 464 102.00 | | 483 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 115.00 | 736 639.00 | | 784 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 150.00 | | | 105 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 377 611.00 | | 3 377 611.00 | 3 377 611.00 |
FD Production vendue biens | 619 133.00 | | 619 133.00 | 619 133.00 |
FG Production vendue services | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 005 970.00 | | 4 005 970.00 | 4 005 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 028 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 387 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48.00 | |
GE Autres charges | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 994 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 117.00 | 4 941.00 | | 5 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 028 615.00 | 3 748 652.00 | | 4 028 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 000 148.00 | 3 721 349.00 | | 4 000 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 467.00 | 27 303.00 | | 28 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 468.00 | | 5 662.00 | 505 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 057.00 | | 5 235.00 | 269 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 411.00 | | 427.00 | 6 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 409.00 | 29 895.00 | | 211 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 409.00 | 29 895.00 | | 211 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 752.00 | 308 752.00 | | 308 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 652.00 | 58 652.00 | | 58 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 865.00 | 105 865.00 | | 105 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87 794.00 | 87 794.00 | | 87 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 361.00 | | | 57 361.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 481.00 | 30 481.00 | | 30 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 544.00 | 126 706.00 | 6 838.00 | 133 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 111.00 | 483 111.00 | | 483 111.00 |