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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 953.00 | 59 500.00 | 453.00 | 59 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 350.00 | 123 106.00 | 54 244.00 | 177 350.00 |
AX Avances et acomptes | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 329.00 | 182 606.00 | 298 723.00 | 481 329.00 |
BT Marchandises | 192 783.00 | | 192 783.00 | 192 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 851.00 | 24.00 | 52 827.00 | 52 851.00 |
BZ Autres créances | 40 156.00 | | 40 156.00 | 40 156.00 |
CF Disponibilités | 105 303.00 | | 105 303.00 | 105 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 040.00 | 24.00 | 398 016.00 | 398 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 370.00 | 182 630.00 | 696 739.00 | 879 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 960.00 | | | 39 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
DG Autres réserves | 169 214.00 | | | 169 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
DL TOTAL (I) | 245 234.00 | | | 245 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 946.00 | | | 123 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 150.00 | | | 45 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 692.00 | | | 221 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 205.00 | | | 60 205.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 505.00 | | | 451 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 739.00 | | | 696 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 501.00 | | | 384 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | | | 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 938 605.00 | | 2 938 605.00 | 2 938 605.00 |
FD Production vendue biens | 553 226.00 | | 553 226.00 | 553 226.00 |
FG Production vendue services | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 497 703.00 | | 3 497 703.00 | 3 497 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 532 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 915 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24.00 | |
GE Autres charges | | | 4 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 513 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 084.00 | | | 30 084.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 532 577.00 | | | 3 532 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 518 644.00 | | | 3 518 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 716.00 | | 7 614.00 | 473 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 304.00 | | 7 614.00 | 237 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 853.00 | 26 753.00 | | 155 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 853.00 | 26 753.00 | | 155 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 693.00 | 221 693.00 | | 221 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 205.00 | 60 205.00 | | 60 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
UX Autres créances clients | 52 852.00 | 52 852.00 | | 52 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 616.00 | 56 612.00 | 67 005.00 | 123 616.00 |
VI Groupe et associés | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 666.00 | | | 55 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 156.00 | 40 156.00 | | 40 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 365.00 | 99 954.00 | 6 411.00 | 106 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 506.00 | 384 501.00 | 67 005.00 | 451 506.00 |