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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 954.00 | 59 653.00 | 301.00 | 59 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 603.00 | 151 756.00 | 55 847.00 | 207 603.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 468.00 | 211 409.00 | 294 059.00 | 505 468.00 |
BT Marchandises | 205 854.00 | | 205 854.00 | 205 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 536.00 | | 68 536.00 | 68 536.00 |
BZ Autres créances | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
CF Disponibilités | 142 036.00 | | 142 036.00 | 142 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 580.00 | | 442 580.00 | 442 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 048.00 | 211 409.00 | 736 639.00 | 948 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
DG Autres réserves | 183 148.00 | 169 215.00 | | 183 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 303.00 | 13 933.00 | | 27 303.00 |
DL TOTAL (I) | 272 537.00 | 245 234.00 | | 272 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 061.00 | 123 946.00 | | 67 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 150.00 | 45 150.00 | | 75 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 183.00 | 221 693.00 | | 239 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 124.00 | 60 205.00 | | 82 124.00 |
EA Autres dettes | 584.00 | 511.00 | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 102.00 | 451 506.00 | | 464 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 639.00 | 696 740.00 | | 736 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 458.00 | 384 501.00 | | 454 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 330.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 136 298.00 | | 3 136 298.00 | 3 136 298.00 |
FD Production vendue biens | 584 402.00 | | 584 402.00 | 584 402.00 |
FG Production vendue services | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 727 812.00 | | 3 727 812.00 | 3 727 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 748 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 121 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 714 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 941.00 | 2 436.00 | | 4 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 748 652.00 | 3 532 578.00 | | 3 748 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 721 349.00 | 3 518 645.00 | | 3 721 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 303.00 | 13 933.00 | | 27 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 330.00 | | 31 752.00 | 481 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 614.00 | 505 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 614.00 | 269 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 918.00 | | 31 752.00 | 244 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 606.00 | 28 802.00 | | 182 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 606.00 | 28 802.00 | | 182 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 183.00 | 239 183.00 | | 239 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
UX Autres créances clients | 68 536.00 | 68 536.00 | | 68 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 061.00 | 57 417.00 | 9 644.00 | 67 061.00 |
VI Groupe et associés | 75 150.00 | 75 150.00 | | 75 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 507.00 | | | 56 507.00 |
VP Divers | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 124.00 | 82 124.00 | | 82 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 693.00 | 94 281.00 | 6 411.00 | 100 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 102.00 | 454 458.00 | 9 644.00 | 464 102.00 |