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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 756.00 | 160 035.00 | 75 721.00 | 235 756.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AP Constructions | 392 890.00 | 56 957.00 | 335 933.00 | 392 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 410 571.00 | 1 174 202.00 | 1 236 369.00 | 2 410 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 243 900.00 | 629 711.00 | 614 189.00 | 1 243 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 504 053.00 | 2 047 696.00 | 2 456 358.00 | 4 504 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 946.00 | | 245 946.00 | 245 946.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 465 307.00 | | 465 307.00 | 465 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 317.00 | 5 879.00 | 812 439.00 | 818 317.00 |
BZ Autres créances | 343 434.00 | | 343 434.00 | 343 434.00 |
CF Disponibilités | 184 018.00 | | 184 018.00 | 184 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 040.00 | | 31 040.00 | 31 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 063.00 | 5 879.00 | 2 082 184.00 | 2 088 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 666 426.00 | 2 053 574.00 | 4 612 852.00 | 6 666 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 74 310.00 | | 74 310.00 | 74 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 250.00 | 154 250.00 | | 154 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
DG Autres réserves | 180 963.00 | 180 963.00 | | 180 963.00 |
DH Report à nouveau | -53 095.00 | | | -53 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -703 472.00 | -53 095.00 | | -703 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 630 473.00 | 663 146.00 | | 630 473.00 |
DL TOTAL (I) | 224 544.00 | 960 690.00 | | 224 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 318 377.00 | 1 847 388.00 | | 2 318 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291 434.00 | 456 439.00 | | 1 291 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 724.00 | 711 260.00 | | 351 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 710.00 | 235 012.00 | | 145 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 703.00 | | | 246 703.00 |
EA Autres dettes | 34 361.00 | 4 825.00 | | 34 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 388 308.00 | 3 254 924.00 | | 4 388 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 612 852.00 | 4 215 614.00 | | 4 612 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 197 064.00 | 1 696 195.00 | | 2 197 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150 782.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 171 740.00 | | 332 313.00 | 4 171 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 791.00 | | | 26 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 504 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 047 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 072.00 | | | 411 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 715 048.00 | | 332 313.00 | 3 715 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 760 726.00 | 286 970.00 | | 1 760 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 791.00 | | | 26 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 022.00 | 49 013.00 | | 111 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 622 913.00 | 237 957.00 | | 1 622 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 010.00 | 3 010.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 879.00 | 3 010.00 | 3 010.00 | 5 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 724.00 | 351 724.00 | | 351 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 606.00 | 63 606.00 | | 63 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 729.00 | 70 729.00 | | 70 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 703.00 | 246 703.00 | | 246 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 361.00 | 34 361.00 | | 34 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
UX Autres créances clients | 812 116.00 | 812 116.00 | | 812 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VB T. V. A. | 135 432.00 | 135 432.00 | | 135 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 531 980.00 | 127 133.00 | 498 302.00 | 1 531 980.00 |
VI Groupe et associés | 1 291 434.00 | 1 291 434.00 | | 1 291 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 697.00 | | | 127 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 841.00 | 37 841.00 | | 37 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 040.00 | 31 040.00 | | 31 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 241.00 | 1 206 241.00 | | 1 206 241.00 |
VW T.V.A. | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 601 912.00 | 2 197 064.00 | 498 302.00 | 3 601 912.00 |