| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 756.00 | 217 087.00 | 18 669.00 | 235 756.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AP Constructions | 407 063.00 | 115 269.00 | 291 794.00 | 407 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 795 739.00 | 1 465 107.00 | 1 330 631.00 | 2 795 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 280 729.00 | 739 505.00 | 541 223.00 | 1 280 729.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 939 872.00 | 2 563 760.00 | 2 376 113.00 | 4 939 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 288.00 | | 206 288.00 | 206 288.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 415 495.00 | | 415 495.00 | 415 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 260.00 | 22 358.00 | 800 903.00 | 823 260.00 |
BZ Autres créances | 245 875.00 | | 245 875.00 | 245 875.00 |
CF Disponibilités | 19 639.00 | | 19 639.00 | 19 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 956.00 | 22 358.00 | 1 699 598.00 | 1 721 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 728 707.00 | 2 586 117.00 | 4 142 590.00 | 6 728 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 66 879.00 | | 66 879.00 | 66 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 250.00 | 154 250.00 | | 154 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
DG Autres réserves | 180 963.00 | 180 963.00 | | 180 963.00 |
DH Report à nouveau | -1 313 108.00 | -756 567.00 | | -1 313 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 585.00 | -556 541.00 | | -302 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 565 125.00 | 597 799.00 | | 565 125.00 |
DL TOTAL (I) | -699 930.00 | -364 671.00 | | -699 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 340 910.00 | 2 080 831.00 | | 2 340 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552 467.00 | 1 886 025.00 | | 1 552 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 710.00 | 499 808.00 | | 716 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 734.00 | 197 232.00 | | 164 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 246.00 | 4 850.00 | | 52 246.00 |
EA Autres dettes | 15 453.00 | 12 545.00 | | 15 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 842 520.00 | 4 681 292.00 | | 4 842 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 142 590.00 | 4 316 621.00 | | 4 142 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 716 967.00 | 2 898 041.00 | | 2 716 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 659.00 | | | 43 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 732 928.00 | | 221 426.00 | 4 732 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 791.00 | | | 26 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 482.00 | 4 939 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 482.00 | 4 483 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 072.00 | | | 411 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 276 585.00 | | 221 426.00 | 4 276 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 300 022.00 | 278 219.00 | 14 482.00 | 2 300 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 791.00 | | | 26 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 426.00 | 24 661.00 | | 192 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080 805.00 | 253 558.00 | 14 482.00 | 2 080 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 879.00 | 16 479.00 | | 5 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 879.00 | 16 479.00 | | 5 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 879.00 | 16 479.00 | | 5 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 479.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 710.00 | 716 710.00 | | 716 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 970.00 | 59 970.00 | | 59 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 445.00 | 64 445.00 | | 64 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 246.00 | 52 246.00 | | 52 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
UX Autres créances clients | 798 290.00 | 798 290.00 | | 798 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
VB T. V. A. | 35 341.00 | 35 341.00 | | 35 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 659.00 | 43 659.00 | | 43 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 297 251.00 | 171 698.00 | 1 429 816.00 | 2 297 251.00 |
VI Groupe et associés | 1 552 467.00 | 1 552 467.00 | | 1 552 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 580.00 | | | 273 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 334.00 | 39 334.00 | | 39 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 051.00 | 208 051.00 | | 208 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 585.00 | 1 093 585.00 | | 1 093 585.00 |
VW T.V.A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 842 520.00 | 2 716 967.00 | 1 429 816.00 | 4 842 520.00 |