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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AP Constructions | 97 015.00 | 91 991.00 | 5 027.00 | 97 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 147.00 | 92 111.00 | 5 037.00 | 97 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 426.00 | 135 306.00 | 6 120.00 | 141 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 004.00 | 321 235.00 | 16 769.00 | 338 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
BZ Autres créances | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
CF Disponibilités | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 261.00 | | 36 261.00 | 36 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 265.00 | 321 235.00 | 53 030.00 | 374 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 366.00 | | | -97 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 716.00 | | | 65 716.00 |
DL TOTAL (I) | -20 650.00 | | | -20 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 912.00 | | | 24 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 318.00 | | | 48 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 680.00 | | | 73 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 030.00 | | | 53 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 230.00 | | | 73 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 716 557.00 | | 716 557.00 | 716 557.00 |
FG Production vendue services | -2 150.00 | | -2 150.00 | -2 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 407.00 | | 714 407.00 | 714 407.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 916.00 | |
GE Autres charges | | | 4 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | | | -328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 731.00 | | | 729 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 016.00 | | | 664 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 716.00 | | | 65 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 638.00 | | 6 820.00 | 331 638.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 453.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 453.00 | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453.00 | 338 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 772.00 | | 6 820.00 | 328 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 319.00 | 7 916.00 | | 313 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 491.00 | 7 916.00 | | 311 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 878.00 | 21 875.00 | | 21 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
UX Autres créances clients | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VB T. V. A. | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VC Groupe et associés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 476.00 | 23 891.00 | 585.00 | 24 476.00 |
VW T.V.A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 230.00 | 73 230.00 | | 73 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
ST Autres comptes | 109 033.00 | | | 109 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 762.00 | | | 92 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 399.00 | | | 45 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 246.00 | | | 119 246.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |