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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 83 294.00 | 81 355.00 | 1 940.00 | 83 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 901.00 | 84 034.00 | 4 866.00 | 88 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 445.00 | 86 087.00 | 5 359.00 | 91 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 225.00 | 251 475.00 | 12 750.00 | 264 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BZ Autres créances | 42 242.00 | | 42 242.00 | 42 242.00 |
CF Disponibilités | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 700.00 | | 63 700.00 | 63 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 925.00 | 251 475.00 | 76 450.00 | 327 925.00 |
CR Parts à plus d’un an | 527.00 | | | 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 650.00 | | | -31 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
DL TOTAL (I) | -13 609.00 | | | -13 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 440.00 | | | 28 440.00 |
EA Autres dettes | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 059.00 | | | 90 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 450.00 | | | 76 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 859.00 | | | 89 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 317 008.00 | | 317 008.00 | 317 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 008.00 | | 317 008.00 | 317 008.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 576.00 | |
GE Autres charges | | | 3 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 650.00 | | | 348 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 609.00 | | | 341 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 004.00 | | 3 557.00 | 338 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 336.00 | 264 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 828.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 508.00 | 263 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 591.00 | | 3 557.00 | 335 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 235.00 | 7 576.00 | 77 336.00 | 321 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 407.00 | 7 576.00 | 75 508.00 | 319 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
UX Autres créances clients | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
VB T. V. A. | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VP Divers | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 300.00 | 48 188.00 | 1 112.00 | 49 300.00 |
VW T.V.A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 859.00 | 89 859.00 | | 89 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 643.00 | | | 643.00 |
ST Autres comptes | 86 678.00 | | | 86 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 054.00 | | | 40 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 309.00 | | | 32 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 756.00 | | | 94 756.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |