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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 587.00 | 137 219.00 | 1 368.00 | 138 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 697.00 | 185 464.00 | 21 233.00 | 206 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 184.00 | 322 683.00 | 245 501.00 | 568 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
BN En cours de production de biens | 17 378.00 | | 17 378.00 | 17 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 597.00 | | 529 597.00 | 529 597.00 |
BZ Autres créances | 315 523.00 | | 315 523.00 | 315 523.00 |
CF Disponibilités | 274 436.00 | | 274 436.00 | 274 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 730.00 | | 18 730.00 | 18 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 928.00 | | 1 146 928.00 | 1 146 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 112.00 | 322 683.00 | 1 392 429.00 | 1 715 112.00 |
CU Autres participations | 207 900.00 | | 207 900.00 | 207 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 391 451.00 | 677 602.00 | | 391 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 362.00 | 28 848.00 | | 46 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 769.00 | 3 391.00 | | 769.00 |
DL TOTAL (I) | 604 312.00 | 872 951.00 | | 604 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 838.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 075.00 | 41 975.00 | | 42 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 379.00 | 69 703.00 | | 184 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 872.00 | 145 562.00 | | 319 872.00 |
EA Autres dettes | 241 791.00 | 205 690.00 | | 241 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 117.00 | 462 930.00 | | 788 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 429.00 | 1 335 880.00 | | 1 392 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 117.00 | 462 930.00 | | 788 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 075.00 | | | 42 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 230 937.00 | 1 387.00 | 1 232 324.00 | 1 230 937.00 |
FG Production vendue services | 28 558.00 | | 28 558.00 | 28 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 495.00 | 1 387.00 | 1 260 882.00 | 1 259 495.00 |
FM Production stockée | | | 17 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 209.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 769.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 298.00 | 769.00 | | 8 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 580.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 606.00 | | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 580.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 248.00 | 189.00 | | 8 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 501.00 | 5 755.00 | | 7 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 055.00 | 1 096 685.00 | | 1 302 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 693.00 | 1 067 837.00 | | 1 255 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 362.00 | 28 848.00 | | 46 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 901.00 | 11 107.00 | | 6 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 184.00 | | | 568 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 284.00 | | | 345 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 905.00 | | | 222 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 496.00 | | | 298 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 496.00 | | | 298 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 379.00 | 184 379.00 | | 184 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 930.00 | 55 930.00 | | 55 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 839.00 | 46 839.00 | | 46 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 791.00 | 241 791.00 | | 241 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 529 597.00 | 529 597.00 | | 529 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VB T. V. A. | 43 092.00 | 43 092.00 | | 43 092.00 |
VC Groupe et associés | 221 430.00 | 221 430.00 | | 221 430.00 |
VI Groupe et associés | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 453.00 | 121 453.00 | | 121 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 391.00 | 30 391.00 | | 30 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 850.00 | 863 850.00 | 15 000.00 | 878 850.00 |
VW T.V.A. | 95 625.00 | 95 625.00 | | 95 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 117.00 | 788 117.00 | | 788 117.00 |