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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 309.00 | 14 833.00 | 3 475.00 | 18 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 476.00 | 180 472.00 | 34 005.00 | 214 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 685.00 | 195 305.00 | 260 380.00 | 455 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 787.00 | | 39 787.00 | 39 787.00 |
BN En cours de production de biens | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 723.00 | | 379 723.00 | 379 723.00 |
BZ Autres créances | 33 857.00 | | 33 857.00 | 33 857.00 |
CF Disponibilités | 329 474.00 | | 329 474.00 | 329 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 699.00 | | 790 699.00 | 790 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 384.00 | 195 305.00 | 1 051 079.00 | 1 246 384.00 |
CU Autres participations | 207 900.00 | | 207 900.00 | 207 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 150 000.00 | | |
DG Autres réserves | 623 817.00 | | | 623 817.00 |
DH Report à nouveau | | 437 812.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 623.00 | 36 005.00 | | 9 623.00 |
DL TOTAL (I) | 649 940.00 | 640 317.00 | | 649 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 669.00 | 195 345.00 | | 25 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 810.00 | 201 129.00 | | 170 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 772.00 | 162 378.00 | | 180 772.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 139.00 | 558 853.00 | | 401 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 079.00 | 1 199 170.00 | | 1 051 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 725.00 | 558 853.00 | | 389 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 669.00 | | | 25 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 556 559.00 | | 556 559.00 | 556 559.00 |
FG Production vendue services | 978 689.00 | | 978 689.00 | 978 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 248.00 | | 1 535 248.00 | 1 535 248.00 |
FM Production stockée | | | -13 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 026.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 610.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 551.00 | 610.00 | | 12 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 23 958.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 019.00 | 606.00 | | 1 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 469.00 | 24 564.00 | | 1 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 082.00 | -23 954.00 | | 11 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 923.00 | 4 247.00 | | 1 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 116.00 | 1 354 779.00 | | 1 544 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 493.00 | 1 318 774.00 | | 1 534 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 623.00 | 36 005.00 | | 9 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 694.00 | 8 087.00 | | 4 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 616.00 | | 21 088.00 | 442 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 020.00 | 455 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 020.00 | 232 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 716.00 | | 21 088.00 | 219 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 900.00 | | | 222 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 280.00 | 8 026.00 | 7 001.00 | 194 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 280.00 | 8 026.00 | 7 001.00 | 194 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 810.00 | 170 810.00 | | 170 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 678.00 | 55 678.00 | | 55 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 986.00 | 53 986.00 | | 53 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 379 723.00 | 379 723.00 | | 379 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VB T. V. A. | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
VC Groupe et associés | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 887.00 | 6 474.00 | 11 413.00 | 17 887.00 |
VI Groupe et associés | 25 669.00 | 25 669.00 | | 25 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 511.00 | 415 511.00 | 15 000.00 | 430 511.00 |
VW T.V.A. | 63 964.00 | 63 964.00 | | 63 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 139.00 | 389 725.00 | 11 413.00 | 401 139.00 |