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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 587.00 | 134 285.00 | 4 302.00 | 138 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 697.00 | 164 210.00 | 42 487.00 | 206 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 184.00 | 298 495.00 | 269 689.00 | 568 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 702.00 | 6 000.00 | 316 702.00 | 322 702.00 |
BZ Autres créances | 271 867.00 | | 271 867.00 | 271 867.00 |
CF Disponibilités | 456 268.00 | | 456 268.00 | 456 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 191.00 | 6 000.00 | 1 066 191.00 | 1 072 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 375.00 | 304 495.00 | 1 335 880.00 | 1 640 375.00 |
CU Autres participations | 207 900.00 | | 207 900.00 | 207 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 677 602.00 | 614 945.00 | | 677 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 848.00 | 62 658.00 | | 28 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 769.00 | | |
DL TOTAL (I) | 872 951.00 | 844 871.00 | | 872 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 975.00 | 41 963.00 | | 41 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 703.00 | 152 872.00 | | 69 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 562.00 | 271 897.00 | | 145 562.00 |
EA Autres dettes | 205 690.00 | 190 372.00 | | 205 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 930.00 | 657 104.00 | | 462 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 880.00 | 1 501 975.00 | | 1 335 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 930.00 | 657 104.00 | | 462 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 045 106.00 | 2 594.00 | 1 047 700.00 | 1 045 106.00 |
FG Production vendue services | 46 316.00 | | 46 316.00 | 46 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 422.00 | 2 594.00 | 1 094 016.00 | 1 091 422.00 |
FQ Autres produits | | | 1 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 769.00 | 12 430.00 | | 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769.00 | 12 430.00 | | 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 33 459.00 | | 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 36 610.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189.00 | -24 180.00 | | 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 755.00 | 24 660.00 | | 5 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 685.00 | 1 482 272.00 | | 1 096 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 837.00 | 1 419 615.00 | | 1 067 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 848.00 | 62 658.00 | | 28 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 107.00 | 87 941.00 | | 11 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 222 900.00 | | | 222 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 807.00 | | | 281 807.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 253.00 | | | 276 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 703.00 | 69 703.00 | | 69 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 188.00 | 37 188.00 | | 37 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 100.00 | 51 100.00 | | 51 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 690.00 | 205 690.00 | | 205 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 316 702.00 | 316 702.00 | | 316 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VC Groupe et associés | 221 430.00 | 221 430.00 | | 221 430.00 |
VI Groupe et associés | 41 975.00 | 41 975.00 | | 41 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 709.00 | 32 709.00 | | 32 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 399.00 | 605 399.00 | 15 000.00 | 620 399.00 |
VW T.V.A. | 52 821.00 | 52 821.00 | | 52 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 930.00 | 462 930.00 | | 462 930.00 |