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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 313.00 | 16 517.00 | 2 796.00 | 19 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 531.00 | 200 455.00 | 47 076.00 | 247 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 744.00 | 216 972.00 | 272 772.00 | 489 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 954.00 | | 29 954.00 | 29 954.00 |
BN En cours de production de biens | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 792.00 | 6 485.00 | 555 307.00 | 561 792.00 |
BZ Autres créances | 40 519.00 | | 40 519.00 | 40 519.00 |
CF Disponibilités | 267 440.00 | | 267 440.00 | 267 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 038.00 | 6 485.00 | 912 553.00 | 919 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 782.00 | 223 457.00 | 1 185 325.00 | 1 408 782.00 |
CU Autres participations | 207 900.00 | | 207 900.00 | 207 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 633 440.00 | 633 440.00 | | 633 440.00 |
DH Report à nouveau | -66 683.00 | | | -66 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 083.00 | -66 683.00 | | 6 083.00 |
DL TOTAL (I) | 589 340.00 | 583 257.00 | | 589 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 194.00 | 11 418.00 | | 6 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 318.00 | 57 608.00 | | 59 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 941.00 | 223 546.00 | | 266 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 999.00 | 253 414.00 | | 232 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
EA Autres dettes | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 985.00 | 545 985.00 | | 595 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 325.00 | 1 129 243.00 | | 1 185 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 905.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 318.00 | | | 59 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FD Production vendue biens | 307 622.00 | 95.00 | 307 716.00 | 307 622.00 |
FG Production vendue services | 1 518 636.00 | 21 184.00 | 1 539 820.00 | 1 518 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833 258.00 | 21 278.00 | 1 854 536.00 | 1 833 258.00 |
FM Production stockée | | | 8 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 688.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 688.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 881.00 | 1 312.00 | | 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 845.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 733.00 | 1 445 981.00 | | 1 876 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 650.00 | 1 512 664.00 | | 1 870 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 083.00 | -66 683.00 | | 6 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 039.00 | 7 880.00 | | 22 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 710.00 | 11 262.00 | | 205 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 710.00 | 11 262.00 | | 205 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 941.00 | 266 941.00 | | 266 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 299.00 | 67 299.00 | | 67 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 761.00 | 65 761.00 | | 65 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 555 210.00 | 555 210.00 | | 555 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VB T. V. A. | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
VC Groupe et associés | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VI Groupe et associés | 59 318.00 | 59 318.00 | | 59 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 474.00 | 605 474.00 | 15 000.00 | 620 474.00 |
VW T.V.A. | 96 475.00 | 96 475.00 | | 96 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 985.00 | 595 984.00 | | 595 985.00 |