| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 313.00 | 15 399.00 | 3 915.00 | 19 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 976.00 | 190 311.00 | 33 665.00 | 223 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 190.00 | 205 710.00 | 260 480.00 | 466 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 469.00 | | 28 469.00 | 28 469.00 |
BN En cours de production de biens | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 490 107.00 | 485.00 | 489 622.00 | 490 107.00 |
BZ Autres créances | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
CF Disponibilités | 264 955.00 | | 264 955.00 | 264 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 896.00 | | 23 896.00 | 23 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 248.00 | 485.00 | 868 763.00 | 869 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 437.00 | 206 195.00 | 1 129 243.00 | 1 335 437.00 |
CU Autres participations | 207 900.00 | | 207 900.00 | 207 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 633 440.00 | 623 817.00 | | 633 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 683.00 | 9 623.00 | | -66 683.00 |
DL TOTAL (I) | 583 257.00 | 649 940.00 | | 583 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 418.00 | 17 887.00 | | 11 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 608.00 | 25 669.00 | | 57 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 546.00 | 170 810.00 | | 223 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 414.00 | 180 772.00 | | 253 414.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 545 985.00 | 401 139.00 | | 545 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 243.00 | 1 051 079.00 | | 1 129 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 077.00 | 389 725.00 | | 541 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 248 853.00 | 3 413.00 | 252 265.00 | 248 853.00 |
FG Production vendue services | 1 158 298.00 | 5 401.00 | 1 163 699.00 | 1 158 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 151.00 | 8 814.00 | 1 415 965.00 | 1 407 151.00 |
FM Production stockée | | | 3 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 485.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 12 500.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 12 551.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688.00 | 450.00 | | 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688.00 | 1 469.00 | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 312.00 | 11 082.00 | | 1 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | 1 923.00 | | 1 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 981.00 | 1 544 116.00 | | 1 445 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 664.00 | 1 534 493.00 | | 1 512 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 683.00 | 9 623.00 | | -66 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 880.00 | 4 694.00 | | 7 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 685.00 | | 11 175.00 | 455 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670.00 | 466 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 670.00 | 243 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 785.00 | | 11 175.00 | 232 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 900.00 | | | 222 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 305.00 | 11 075.00 | 670.00 | 195 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 305.00 | 11 075.00 | 670.00 | 195 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 546.00 | 223 546.00 | | 223 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 110.00 | 60 110.00 | | 60 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 812.00 | 87 812.00 | | 87 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 489 525.00 | 489 525.00 | | 489 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VB T. V. A. | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
VC Groupe et associés | 35 257.00 | 35 257.00 | | 35 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 413.00 | 6 509.00 | 4 905.00 | 11 413.00 |
VI Groupe et associés | 57 608.00 | 57 608.00 | | 57 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 002.00 | 568 002.00 | 15 000.00 | 583 002.00 |
VW T.V.A. | 99 611.00 | 99 611.00 | | 99 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 985.00 | 541 077.00 | 4 905.00 | 545 985.00 |