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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 681.00 | 230 571.00 | 112 110.00 | 342 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 552.00 | 143 111.00 | 104 441.00 | 247 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 940.00 | 373 682.00 | 217 258.00 | 590 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 491.00 | | 28 491.00 | 28 491.00 |
BP En cours de production de services | 129 386.00 | | 129 386.00 | 129 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 799.00 | | 849 799.00 | 849 799.00 |
BZ Autres créances | 392 341.00 | | 392 341.00 | 392 341.00 |
CF Disponibilités | 46 409.00 | | 46 409.00 | 46 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 467.00 | | 1 447 467.00 | 1 447 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 406.00 | 373 682.00 | 1 664 725.00 | 2 038 406.00 |
CU Autres participations | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 275 558.00 | | | 275 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 637.00 | | | 50 637.00 |
DL TOTAL (I) | 334 580.00 | | | 334 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 639.00 | | | 115 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 200.00 | | | 919 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 692.00 | | | 260 692.00 |
EA Autres dettes | 34 614.00 | | | 34 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 145.00 | | | 1 330 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 725.00 | | | 1 664 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 583.00 | | | 1 257 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 535.00 | | 147 404.00 | 443 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 828.00 | | 147 404.00 | 442 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707.00 | | | 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 491.00 | 50 191.00 | | 323 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 491.00 | 50 191.00 | | 323 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 200.00 | 919 200.00 | | 919 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 915.00 | 128 915.00 | | 128 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 614.00 | 34 614.00 | | 34 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 639.00 | 43 077.00 | 72 562.00 | 115 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VW T.V.A. | 107 460.00 | 107 460.00 | | 107 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 145.00 | 1 257 583.00 | 72 562.00 | 1 330 145.00 |