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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 370.00 | 238 152.00 | 54 218.00 | 292 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 068.00 | 185 970.00 | 67 098.00 | 253 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 145.00 | 424 121.00 | 122 023.00 | 546 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 505.00 | | 33 505.00 | 33 505.00 |
BP En cours de production de services | 311 352.00 | | 311 352.00 | 311 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 820.00 | | 706 820.00 | 706 820.00 |
BZ Autres créances | 330 377.00 | | 330 377.00 | 330 377.00 |
CF Disponibilités | 349 857.00 | | 349 857.00 | 349 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 951.00 | | 1 732 951.00 | 1 732 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 095.00 | 424 121.00 | 1 854 974.00 | 2 279 095.00 |
CU Autres participations | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 326 195.00 | | | 326 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 683.00 | | | 41 683.00 |
DL TOTAL (I) | 376 262.00 | | | 376 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 031.00 | | | 575 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 875.00 | | | 730 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 287.00 | | | 168 287.00 |
EA Autres dettes | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 711.00 | | | 1 478 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 974.00 | | | 1 854 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 276.00 | | | 946 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 940.00 | | 11 275.00 | 590 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 070.00 | 546 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 070.00 | 545 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 232.00 | | 11 275.00 | 590 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707.00 | | | 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 682.00 | 55 019.00 | 4 579.00 | 373 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 682.00 | 55 019.00 | 4 579.00 | 373 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 875.00 | 730 875.00 | | 730 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 160.00 | 43 160.00 | | 43 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 031.00 | 42 596.00 | 532 435.00 | 575 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VW T.V.A. | 108 284.00 | 108 284.00 | | 108 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 711.00 | 946 276.00 | 532 435.00 | 1 478 711.00 |