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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 696.00 | 139 548.00 | 123 149.00 | 262 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 195.00 | 219 131.00 | 35 064.00 | 254 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 598.00 | 358 678.00 | 160 920.00 | 519 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 350.00 | | 34 350.00 | 34 350.00 |
BP En cours de production de services | 132 876.00 | | 132 876.00 | 132 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 878.00 | | 802 878.00 | 802 878.00 |
BZ Autres créances | 232 481.00 | | 232 481.00 | 232 481.00 |
CF Disponibilités | 779 315.00 | | 779 315.00 | 779 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 040.00 | | 2 008 040.00 | 2 008 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 638.00 | 358 678.00 | 2 168 960.00 | 2 527 638.00 |
CU Autres participations | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 367 878.00 | | | 367 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 421.00 | | | 59 421.00 |
DL TOTAL (I) | 435 684.00 | | | 435 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 430.00 | | | 719 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 012.00 | | | 695 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 009.00 | | | 280 009.00 |
EA Autres dettes | 38 826.00 | | | 38 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 277.00 | | | 1 733 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 960.00 | | | 2 168 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 137.00 | | | 1 297 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 145.00 | | 102 274.00 | 546 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 820.00 | 519 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 820.00 | 516 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 438.00 | | 100 274.00 | 545 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707.00 | | 2 000.00 | 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 121.00 | 63 377.00 | 128 820.00 | 424 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 121.00 | 63 377.00 | 128 820.00 | 424 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 012.00 | 695 012.00 | | 695 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 351.00 | 42 351.00 | | 42 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 480.00 | 52 480.00 | | 52 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 826.00 | 38 826.00 | | 38 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 430.00 | 283 290.00 | 436 140.00 | 719 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VW T.V.A. | 177 641.00 | 177 641.00 | | 177 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 277.00 | 1 297 137.00 | 436 140.00 | 1 733 277.00 |