| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 581 284.00 | | 581 284.00 | 581 284.00 |
AP Constructions | 724 086.00 | 173 959.00 | 550 127.00 | 724 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 870.00 | 82 003.00 | 62 867.00 | 144 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 827.00 | 253 387.00 | 204 440.00 | 457 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 050.00 | | 43 050.00 | 43 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 090.00 | | 40 090.00 | 40 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 557 044.00 | 509 350.00 | 5 047 695.00 | 5 557 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 417.00 | | 22 417.00 | 22 417.00 |
BT Marchandises | 971 890.00 | | 971 890.00 | 971 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 157.00 | 28 318.00 | 78 839.00 | 107 157.00 |
BZ Autres créances | 531 329.00 | 3 409.00 | 527 920.00 | 531 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 608 989.00 | | 3 608 989.00 | 3 608 989.00 |
CF Disponibilités | 1 060 680.00 | | 1 060 680.00 | 1 060 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 086.00 | | 87 086.00 | 87 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 389 549.00 | 31 727.00 | 6 357 822.00 | 6 389 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 946 593.00 | 541 077.00 | 11 405 516.00 | 11 946 593.00 |
CU Autres participations | 3 565 837.00 | | 3 565 837.00 | 3 565 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 840 000.00 | | | 4 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 387 242.00 | | | 387 242.00 |
DG Autres réserves | 3 273 973.00 | | | 3 273 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 057.00 | | | 240 057.00 |
DL TOTAL (I) | 8 741 272.00 | | | 8 741 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 708.00 | | | 897 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 042.00 | | | 158 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 330.00 | | | 1 161 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 280.00 | | | 446 280.00 |
EA Autres dettes | 885.00 | | | 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 664 245.00 | | | 2 664 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 405 516.00 | | | 11 405 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 928 572.00 | | | 1 928 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 672 769.00 | 23 070.00 | 17 695 839.00 | 17 672 769.00 |
FD Production vendue biens | 1 343 093.00 | | 1 343 093.00 | 1 343 093.00 |
FG Production vendue services | 176 270.00 | | 176 270.00 | 176 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 192 132.00 | 23 070.00 | 19 215 202.00 | 19 192 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 315 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 199 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 866 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 206 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 337 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 545.00 | |
GE Autres charges | | | 18 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 380 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 970.00 | | | 93 970.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 972.00 | | | 49 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 573 762.00 | | | 573 762.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624 733.00 | | | 624 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 674 983.00 | | | 674 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675 833.00 | | | 675 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 099.00 | | | -51 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 318 796.00 | | | 20 318 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 078 739.00 | | | 20 078 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 057.00 | | | 240 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 156 738.00 | | 106 153.00 | 6 156 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 604 600.00 | | 3 648 977.00 | 604 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 604 600.00 | 101 247.00 | 5 557 044.00 | 604 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 247.00 | 1 908 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 904 254.00 | | 105 060.00 | 1 904 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 252 484.00 | | 1 093.00 | 4 252 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 463.00 | 132 750.00 | 30 864.00 | 407 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 463.00 | 132 750.00 | 30 864.00 | 407 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 050.00 | 5 545.00 | 3 277.00 | 26 050.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 459.00 | 5 545.00 | 3 277.00 | 29 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 459.00 | 5 545.00 | 3 277.00 | 29 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 545.00 | 3 277.00 | |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |