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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 536 000.00 | | 536 000.00 | 536 000.00 |
AP Constructions | 190 267.00 | 24 750.00 | 165 516.00 | 190 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 227.00 | 134 237.00 | 56 990.00 | 191 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 423.00 | 281 608.00 | 344 814.00 | 626 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 268 066.00 | | 4 268 066.00 | 4 268 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 811 984.00 | 440 596.00 | 5 371 388.00 | 5 811 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 119 550.00 | | 1 119 550.00 | 1 119 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 780.00 | 17 190.00 | 116 590.00 | 133 780.00 |
BZ Autres créances | 831 626.00 | | 831 626.00 | 831 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 434 390.00 | | 2 434 390.00 | 2 434 390.00 |
CF Disponibilités | 1 540 469.00 | | 1 540 469.00 | 1 540 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 678.00 | | 73 678.00 | 73 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 133 497.00 | 17 190.00 | 6 116 307.00 | 6 133 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 945 482.00 | 457 787.00 | 11 487 695.00 | 11 945 482.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 840 000.00 | 4 840 000.00 | | 4 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 375.00 | 399 245.00 | | 400 375.00 |
DG Autres réserves | 2 773 485.00 | 2 902 026.00 | | 2 773 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 372.00 | 22 589.00 | | 706 372.00 |
DL TOTAL (I) | 8 720 233.00 | 8 163 860.00 | | 8 720 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 890.00 | 485 510.00 | | 582 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 798.00 | 339 051.00 | | 193 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 656.00 | 1 530 687.00 | | 1 543 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 562.00 | 345 809.00 | | 358 562.00 |
EA Autres dettes | 88 554.00 | 331.00 | | 88 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 767 461.00 | 2 701 391.00 | | 2 767 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 487 695.00 | 10 865 251.00 | | 11 487 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 707 997.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 39 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 747 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 176 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 927 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 423 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 394 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 953 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 796.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 744.00 | 5 808.00 | | 22 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 073 831.00 | 368 831.00 | | 1 073 831.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 409.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 096 576.00 | 378 049.00 | | 1 096 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 409.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 694 092.00 | 585 440.00 | | 694 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694 092.00 | 588 850.00 | | 694 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402 484.00 | -210 800.00 | | 402 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 112.00 | -38 183.00 | | 33 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 395 437.00 | 19 641 308.00 | | 22 395 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 689 064.00 | 19 618 718.00 | | 21 689 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 372.00 | 22 589.00 | | 706 372.00 |