| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 690.00 | 67 329.00 | 16 361.00 | 83 690.00 |
AP Constructions | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 536.00 | 46 300.00 | 81 236.00 | 127 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 688.00 | 76 687.00 | 29 000.00 | 105 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 343.00 | 197 015.00 | 537 328.00 | 734 343.00 |
BT Marchandises | 808 438.00 | 37 554.00 | 770 885.00 | 808 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 986 850.00 | 28 056.00 | 958 794.00 | 986 850.00 |
BZ Autres créances | 726 408.00 | 348 189.00 | 378 219.00 | 726 408.00 |
CF Disponibilités | 205 641.00 | | 205 641.00 | 205 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 123.00 | | 24 123.00 | 24 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 751 461.00 | 413 798.00 | 2 337 662.00 | 2 751 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 485 803.00 | 610 813.00 | 2 874 990.00 | 3 485 803.00 |
CU Autres participations | 374 841.00 | | 374 841.00 | 374 841.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 484.00 | 2 990.00 | 1 495.00 | 4 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 36 960.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 487 799.00 | 1 539 475.00 | | 1 487 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 785.00 | 191 603.00 | | 197 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 584.00 | 1 772 039.00 | | 1 729 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 069.00 | 227 766.00 | | 154 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 903.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 819.00 | 670 920.00 | | 632 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 933.00 | 217 271.00 | | 263 933.00 |
EA Autres dettes | 94 585.00 | 109 472.00 | | 94 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 406.00 | 1 226 332.00 | | 1 145 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 990.00 | 2 998 371.00 | | 2 874 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 406.00 | 1 101 332.00 | | 1 095 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 460 091.00 | 77 394.00 | 5 537 485.00 | 5 460 091.00 |
FG Production vendue services | 71 213.00 | | 71 213.00 | 71 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 531 305.00 | 77 394.00 | 5 608 699.00 | 5 531 305.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 698 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 520 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 201.00 | |
GE Autres charges | | | 11 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 408 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 518.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 392.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 691.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 525.00 | 63 598.00 | | 56 525.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 723.00 | 6 987.00 | | 6 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 592.00 | 4 240.00 | | 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 792.00 | 4 240.00 | | 49 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 2 185.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 669.00 | | | 69 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 894.00 | 2 185.00 | | 133 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 102.00 | 2 055.00 | | -84 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 474.00 | 13 743.00 | | 8 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 764 011.00 | 5 606 954.00 | | 5 764 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 566 225.00 | 5 415 351.00 | | 5 566 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 785.00 | 191 603.00 | | 197 785.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 320.00 | 39 966.00 | | 11 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 504.00 | | 90 037.00 | 708 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 200.00 | 400 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 199.00 | 734 343.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 245 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 560.00 | | 10 130.00 | 73 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 699.00 | | 69 907.00 | 175 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 761.00 | | 10 000.00 | 454 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 016.00 | 42 998.00 | -1.00 | 154 016.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 336.00 | 9 994.00 | | 57 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 186.00 | 31 509.00 | -1.00 | 95 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 200.00 | 37 554.00 | 23 200.00 | 23 200.00 |
6T Sur comptes clients | 29 677.00 | 3 647.00 | 5 269.00 | 29 677.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 278 520.00 | 69 669.00 | | 278 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 397.00 | 110 870.00 | 28 469.00 | 331 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 397.00 | 110 870.00 | 28 469.00 | 331 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 201.00 | 28 468.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 819.00 | 632 819.00 | | 632 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 077.00 | 82 077.00 | | 82 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 464.00 | 56 464.00 | | 56 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 585.00 | 94 585.00 | | 94 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
UX Autres créances clients | 950 186.00 | 950 186.00 | | 950 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 664.00 | 36 664.00 | | 36 664.00 |
VB T. V. A. | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
VC Groupe et associés | 565 235.00 | 565 235.00 | | 565 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 100 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -75 000.00 | | | -75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 430.00 | 54 430.00 | | 54 430.00 |
VP Divers | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 793.00 | 89 793.00 | | 89 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 101.00 | 1 737 381.00 | 25 720.00 | 1 763 101.00 |
VW T.V.A. | 120 995.00 | 120 995.00 | | 120 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 406.00 | 1 095 406.00 | 50 000.00 | 1 145 406.00 |