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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 962.00 | 87 143.00 | 18 819.00 | 105 962.00 |
AP Constructions | 50 686.00 | 8 766.00 | 41 919.00 | 50 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 862.00 | 165 041.00 | 198 821.00 | 363 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 179.00 | 83 934.00 | 46 246.00 | 130 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 344.00 | 349 368.00 | 314 976.00 | 664 344.00 |
BT Marchandises | 1 047 565.00 | 114 175.00 | 933 391.00 | 1 047 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 415.00 | | 1 191 415.00 | 1 191 415.00 |
BZ Autres créances | 912 118.00 | | 912 118.00 | 912 118.00 |
CF Disponibilités | 969 347.00 | | 969 347.00 | 969 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 303.00 | | 30 303.00 | 30 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 150 748.00 | 114 175.00 | 4 036 573.00 | 4 150 748.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 815 723.00 | 463 543.00 | 4 352 180.00 | 4 815 723.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 200 067.00 | 877 084.00 | | 2 200 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 328.00 | 1 459 783.00 | | 575 328.00 |
DL TOTAL (I) | 2 819 395.00 | 2 380 867.00 | | 2 819 395.00 |
DP Provisions pour risques | 40 631.00 | 40 258.00 | | 40 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 631.00 | 40 258.00 | | 40 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 724.00 | 576 984.00 | | 407 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 329.00 | 147 734.00 | | 756 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 541.00 | 446 398.00 | | 235 541.00 |
EA Autres dettes | 91 114.00 | 200 508.00 | | 91 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 447.00 | 10 660.00 | | 1 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 154.00 | 1 404 034.00 | | 1 492 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 352 180.00 | 3 825 159.00 | | 4 352 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 904.00 | 997 784.00 | | 1 210 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 253 416.00 | 208 362.00 | 6 461 778.00 | 6 253 416.00 |
FG Production vendue services | 68 595.00 | 3 708.00 | 72 303.00 | 68 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 322 011.00 | 212 070.00 | 6 534 081.00 | 6 322 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 018 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 995 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 175.00 | |
GE Autres charges | | | 2 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 365 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 775.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 258.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 868.00 | 174 780.00 | | 110 868.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 329.00 | | | 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 523.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 800.00 | 697 885.00 | | 34 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 348 189.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 800.00 | 1 049 597.00 | | 34 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 348 325.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 054.00 | 389 123.00 | | 27 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 054.00 | 777 448.00 | | 27 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 746.00 | 272 149.00 | | 7 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 645.00 | 353 706.00 | | 123 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 121 697.00 | 9 303 022.00 | | 7 121 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 546 370.00 | 7 843 240.00 | | 6 546 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 328.00 | 1 459 783.00 | | 575 328.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 710.00 | 16 867.00 | | 35 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 874.00 | | 108 214.00 | 603 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 694.00 | 29 050.00 | 664 344.00 | 18 694.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 694.00 | 4 050.00 | 553 838.00 | 18 694.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 287.00 | | 5 675.00 | 100 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 042.00 | | 102 539.00 | 474 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 761.00 | 98 604.00 | 1 997.00 | 252 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 713.00 | 11 430.00 | | 75 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 564.00 | 87 174.00 | 1 997.00 | 172 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 258.00 | 631.00 | 259.00 | 40 258.00 |
6N Sur stocks et en cours | 326 297.00 | 114 175.00 | 326 297.00 | 326 297.00 |
6T Sur comptes clients | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 019.00 | 114 175.00 | 328 019.00 | 328 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 277.00 | 114 806.00 | 328 278.00 | 368 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 175.00 | 328 019.00 | |
UG ‐ Financières | | 631.00 | 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 329.00 | 756 329.00 | | 756 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 366.00 | 73 366.00 | | 73 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 085.00 | 48 085.00 | | 48 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 114.00 | 91 114.00 | | 91 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 415.00 | 1 191 415.00 | | 1 191 415.00 |
VB T. V. A. | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
VC Groupe et associés | 525 416.00 | 525 416.00 | | 525 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 250.00 | 125 000.00 | 281 250.00 | 406 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 493.00 | 44 493.00 | | 44 493.00 |
VP Divers | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 828.00 | 326 828.00 | | 326 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 133 896.00 | 2 133 836.00 | 60.00 | 2 133 896.00 |
VW T.V.A. | 109 023.00 | 109 023.00 | | 109 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 154.00 | 1 210 904.00 | 281 250.00 | 1 492 154.00 |