| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 885.00 | 43 061.00 | 24 824.00 | 67 885.00 |
AP Constructions | 3 708.00 | 3 431.00 | 277.00 | 3 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 000.00 | 17 209.00 | 18 791.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 317.00 | 57 217.00 | 23 100.00 | 80 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 357.00 | 120 919.00 | 529 438.00 | 650 357.00 |
BT Marchandises | 772 774.00 | 28 812.00 | 743 963.00 | 772 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 155.00 | 23 514.00 | 815 641.00 | 839 155.00 |
BZ Autres créances | 608 032.00 | 278 520.00 | 329 512.00 | 608 032.00 |
CF Disponibilités | 504 117.00 | | 504 117.00 | 504 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 303.00 | | 23 303.00 | 23 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 749 431.00 | 330 846.00 | 2 418 585.00 | 2 749 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 788.00 | 451 765.00 | 2 948 024.00 | 3 399 788.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 231.00 | | | 24 231.00 |
CU Autres participations | 429 041.00 | | 429 041.00 | 429 041.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 479 283.00 | 1 447 812.00 | | 1 479 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 553.00 | 67 262.00 | | 163 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 835.00 | 1 559 074.00 | | 1 686 835.00 |
DN Avances conditionnées | | 13 967.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 13 967.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 279.00 | 462 607.00 | | 330 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | 267.00 | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 652.00 | 452 458.00 | | 678 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 890.00 | 185 191.00 | | 211 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 458.00 | | | 458.00 |
EA Autres dettes | 39 376.00 | 38 587.00 | | 39 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 188.00 | 1 139 109.00 | | 1 261 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 024.00 | 2 712 150.00 | | 2 948 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 188.00 | 824 249.00 | | 1 036 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 170.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 106 417.00 | 81 700.00 | 5 188 117.00 | 5 106 417.00 |
FG Production vendue services | 62 555.00 | 902.00 | 63 457.00 | 62 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 168 972.00 | 82 602.00 | 5 251 574.00 | 5 168 972.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 384 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 417 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 227.00 | |
GE Autres charges | | | 28 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 011 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 404.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 854.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 372.00 | 68 901.00 | | 29 372.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 117.00 | 510.00 | | 6 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 435.00 | | | 42 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 435.00 | 1 250.00 | | 42 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 785.00 | 15 230.00 | | 10 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529.00 | 79.00 | | 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 260.00 | 139 260.00 | | 139 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 574.00 | 154 569.00 | | 150 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 140.00 | -153 319.00 | | -108 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 208.00 | 21 457.00 | | 70 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 433 873.00 | 5 257 935.00 | | 5 433 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 270 320.00 | 5 190 674.00 | | 5 270 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 553.00 | 67 262.00 | | 163 553.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 45 375.00 | 38 212.00 | | 45 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 979.00 | | 50 444.00 | 660 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 811.00 | | 7 686.00 | 4 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 454 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 065.00 | 650 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 811.00 | 7 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 705.00 | 67 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 549.00 | 120 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 976.00 | | 15 614.00 | 66 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 091.00 | | 26 483.00 | 132 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 101.00 | | 660.00 | 457 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 981.00 | 20 004.00 | 58 065.00 | 158 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 234.00 | 10 532.00 | 14 705.00 | 47 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 935.00 | 9 472.00 | 38 549.00 | 106 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 023.00 | 57 945.00 | 76 157.00 | 47 023.00 |
6T Sur comptes clients | 42 956.00 | 3 282.00 | 22 724.00 | 42 956.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 139 260.00 | 139 260.00 | | 139 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 240.00 | 200 487.00 | 98 881.00 | 229 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 240.00 | 200 487.00 | 98 881.00 | 229 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 227.00 | 98 881.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 139 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 652.00 | 678 652.00 | | 678 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 715.00 | 52 715.00 | | 52 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 528.00 | 36 528.00 | | 36 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 006.00 | 24 006.00 | | 24 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 376.00 | 39 376.00 | | 39 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
UX Autres créances clients | 810 988.00 | 810 988.00 | | 810 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 167.00 | 3 936.00 | 24 231.00 | 28 167.00 |
VB T. V. A. | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VC Groupe et associés | 595 051.00 | 595 051.00 | | 595 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 828.00 | 103 828.00 | 225 000.00 | 328 828.00 |
VI Groupe et associés | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 135.00 | | | 129 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 077.00 | 69 077.00 | | 69 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 210.00 | 1 446 259.00 | 49 951.00 | 1 496 210.00 |
VW T.V.A. | 79 797.00 | 79 797.00 | | 79 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 188.00 | 1 036 188.00 | 225 000.00 | 1 261 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |