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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
AH Fonds commercial | 211 904.00 | | 211 904.00 | 211 904.00 |
AN Terrains | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
AP Constructions | 174 599.00 | 131 828.00 | 42 770.00 | 174 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 122.00 | 30 475.00 | 4 647.00 | 35 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 534.00 | 55 952.00 | 76 582.00 | 132 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 491.00 | 222 976.00 | 355 515.00 | 578 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 946.00 | 26 046.00 | 233 900.00 | 259 946.00 |
BZ Autres créances | 60 385.00 | | 60 385.00 | 60 385.00 |
CF Disponibilités | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 326 571.00 | 26 046.00 | 300 525.00 | 326 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 062.00 | 249 022.00 | 656 040.00 | 905 062.00 |
CU Autres participations | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 270 002.00 | 270 002.00 | | 270 002.00 |
DH Report à nouveau | -37 223.00 | | | -37 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 857.00 | -37 223.00 | | 20 857.00 |
DL TOTAL (I) | 295 559.00 | 274 702.00 | | 295 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 384.00 | 188 159.00 | | 205 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 306.00 | 98 731.00 | | 77 306.00 |
EA Autres dettes | 77 790.00 | | | 77 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 480.00 | 286 891.00 | | 360 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 040.00 | 561 593.00 | | 656 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 480.00 | 286 891.00 | | 360 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 732 791.00 | | 732 791.00 | 732 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 240.00 | | 739 240.00 | 739 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 312.00 | 700.00 | | 7 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 409.00 | 700.00 | | 13 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 409.00 | -700.00 | | -6 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 578.00 | 712 841.00 | | 748 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 721.00 | 750 064.00 | | 727 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 857.00 | -37 223.00 | | 20 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 778.00 | | 84 713.00 | 503 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 578 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 359 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 625.00 | | | 216 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 572.00 | | 84 713.00 | 284 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 577.00 | 18 302.00 | 3 903.00 | 208 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 856.00 | 18 302.00 | 3 903.00 | 203 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 384.00 | 205 384.00 | | 205 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 790.00 | 77 790.00 | | 77 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
UX Autres créances clients | 259 946.00 | 259 946.00 | | 259 946.00 |
VB T. V. A. | 38 346.00 | 38 346.00 | | 38 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 345.00 | 320 331.00 | 14.00 | 320 345.00 |
VW T.V.A. | 39 287.00 | 39 287.00 | | 39 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 480.00 | 360 480.00 | | 360 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
ST Autres comptes | 34 855.00 | | | 34 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
YT Sous‐traitance | 90 495.00 | | | 90 495.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 405.00 | | | 90 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 030.00 | | | 147 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 938.00 | | | 60 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 967.00 | | | 249 967.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |