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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 909.00 | 206 199.00 | 53 710.00 | 259 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 385.00 | | 60 385.00 | 60 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 632.00 | 6 931.00 | 1 701.00 | 8 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 922.00 | 43 045.00 | 13 877.00 | 56 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 137.00 | 256 175.00 | 172 962.00 | 429 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 753.00 | | 36 753.00 | 36 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 431 969.00 | | 431 969.00 | 431 969.00 |
BZ Autres créances | 32 559.00 | | 32 559.00 | 32 559.00 |
CF Disponibilités | 97 321.00 | | 97 321.00 | 97 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 355.00 | | 19 355.00 | 19 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 956.00 | | 617 956.00 | 617 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 093.00 | 256 175.00 | 790 918.00 | 1 047 093.00 |
CU Autres participations | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 71 144.00 | 60 663.00 | | 71 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 244.00 | 69 481.00 | | 122 244.00 |
DL TOTAL (I) | 303 416.00 | 231 172.00 | | 303 416.00 |
DP Provisions pour risques | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 640.00 | 20 910.00 | | 6 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 940.00 | 120 253.00 | | 161 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 173.00 | 197 928.00 | | 262 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | | 21 403.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 189.00 | | | 26 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 940.00 | 360 494.00 | | 486 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 918.00 | 592 228.00 | | 790 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 982.00 | 58 087.00 | 893.00 | 198 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 882.00 | 52 317.00 | | 153 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 099.00 | 5 770.00 | 893.00 | 45 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 562.00 | | | 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562.00 | | | 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 940.00 | 161 940.00 | | 161 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 172.00 | 262 172.00 | | 262 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 189.00 | 26 189.00 | | 26 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483 883.00 | 483 883.00 | | 483 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 693.00 | 483 883.00 | 6 810.00 | 490 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 940.00 | 486 940.00 | | 486 940.00 |