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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 067.00 | 283 189.00 | 11 878.00 | 295 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 892.00 | | 61 892.00 | 61 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 274.00 | 4 872.00 | 1 402.00 | 6 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 682.00 | 68 069.00 | 75 613.00 | 143 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 518.00 | 356 131.00 | 159 387.00 | 515 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 633.00 | | 81 633.00 | 81 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 158.00 | | 555 158.00 | 555 158.00 |
BZ Autres créances | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
CF Disponibilités | 600 639.00 | | 600 639.00 | 600 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 971.00 | | 20 971.00 | 20 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 304.00 | | 1 270 304.00 | 1 270 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 821.00 | 356 131.00 | 1 429 691.00 | 1 785 821.00 |
CU Autres participations | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 216 294.00 | 143 388.00 | | 216 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 639.00 | 72 906.00 | | 125 639.00 |
DL TOTAL (I) | 451 961.00 | 326 322.00 | | 451 961.00 |
DP Provisions pour risques | | 562.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 562.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 792.00 | 48 833.00 | | 16 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 479.00 | 141 193.00 | | 133 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 145.00 | 306 193.00 | | 403 145.00 |
EA Autres dettes | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 088.00 | 7 239.00 | | 121 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 730.00 | 803 457.00 | | 977 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 691.00 | 1 130 341.00 | | 1 429 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 970.00 | | 30 970.00 | 30 970.00 |
FG Production vendue services | 2 577 116.00 | | 2 577 116.00 | 2 577 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 608 086.00 | | 2 608 086.00 | 2 608 086.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 679 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 017.00 | |
GE Autres charges | | | 9 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 460 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 734.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 253.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 375.00 | 253.00 | | 1 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 366.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 054.00 | 366.00 | | 8 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 680.00 | -113.00 | | -6 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 585.00 | 27 307.00 | | 86 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 681 257.00 | 2 266 702.00 | | 2 681 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 555 618.00 | 2 193 796.00 | | 2 555 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 639.00 | 72 906.00 | | 125 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 915.00 | 31 116.00 | | 55 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 470.00 | 42 293.00 | | 494 470.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 590.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 992.00 | 8 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 245.00 | 515 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 253.00 | 149 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 324.00 | 14 635.00 | | 342 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 742.00 | 26 468.00 | | 134 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 404.00 | 1 190.00 | | 17 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 305.00 | 35 017.00 | 11 191.00 | 332 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 991.00 | 13 198.00 | | 269 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 314.00 | 21 819.00 | 11 191.00 | 62 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 479.00 | 133 479.00 | | 133 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 714.00 | 131 714.00 | | 131 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 918.00 | 73 918.00 | | 73 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 072.00 | 32 072.00 | | 32 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 088.00 | 121 088.00 | | 121 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
UX Autres créances clients | 555 158.00 | 555 158.00 | | 555 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VC Groupe et associés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 43 340.00 | 256 660.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 006.00 | 41 006.00 | | 41 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 621.00 | 588 031.00 | 7 590.00 | 595 621.00 |
VW T.V.A. | 124 435.00 | 124 435.00 | | 124 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 730.00 | 721 070.00 | 256 660.00 | 977 730.00 |