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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 066.00 | 269 990.00 | 25 075.00 | 295 066.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 257.00 | | 47 257.00 | 47 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 905.00 | 8 031.00 | 1 874.00 | 9 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 836.00 | 54 282.00 | 70 553.00 | 124 836.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 470.00 | 332 304.00 | 162 165.00 | 494 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 827.00 | | 35 827.00 | 35 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 122.00 | | 496 122.00 | 496 122.00 |
BZ Autres créances | 30 049.00 | | 30 049.00 | 30 049.00 |
CF Disponibilités | 385 483.00 | | 385 483.00 | 385 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 694.00 | | 20 694.00 | 20 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 175.00 | | 968 175.00 | 968 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 645.00 | 332 304.00 | 1 130 340.00 | 1 462 645.00 |
CU Autres participations | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 143 387.00 | 71 143.00 | | 143 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 906.00 | 122 244.00 | | 72 906.00 |
DL TOTAL (I) | 326 321.00 | 303 415.00 | | 326 321.00 |
DP Provisions pour risques | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 832.00 | 6 639.00 | | 48 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 192.00 | 161 939.00 | | 141 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 192.00 | 262 171.00 | | 306 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 239.00 | 26 188.00 | | 7 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 457.00 | 486 940.00 | | 803 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 340.00 | 790 917.00 | | 1 130 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 137.00 | | 90 333.00 | 429 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 000.00 | | 494 470.00 | 25 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | 134 742.00 | 25 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 294.00 | | 22 030.00 | 320 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 030.00 | | 66 712.00 | 93 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 813.00 | | 1 592.00 | 15 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 175.00 | 76 130.00 | | 256 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 199.00 | 63 792.00 | | 206 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 976.00 | 12 338.00 | | 49 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 562.00 | | | 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562.00 | | | 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 193.00 | 141 193.00 | | 141 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 146.00 | 113 146.00 | | 113 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 256.00 | 70 256.00 | | 70 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 496 122.00 | 496 122.00 | | 496 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VB T. V. A. | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VC Groupe et associés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 48 833.00 | 48 833.00 | | 48 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VP Divers | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 266.00 | 546 866.00 | 8 400.00 | 555 266.00 |
VW T.V.A. | 110 626.00 | 110 626.00 | | 110 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 457.00 | 803 457.00 | | 803 457.00 |