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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 840 712.00 | | 840 712.00 | 840 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 938.00 | | 40 938.00 | 40 938.00 |
BZ Autres créances | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CF Disponibilités | 138 415.00 | | 138 415.00 | 138 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 922.00 | | 184 922.00 | 184 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 634.00 | | 1 025 634.00 | 1 025 634.00 |
CU Autres participations | 840 712.00 | | 840 712.00 | 840 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 666 286.00 | 579 603.00 | | 666 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 194.00 | 86 683.00 | | 87 194.00 |
DL TOTAL (I) | 758 980.00 | 671 786.00 | | 758 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 588.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 812.00 | 301 275.00 | | 241 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 377.00 | 2 123.00 | | 2 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 463.00 | 27 060.00 | | 22 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 653.00 | 358 047.00 | | 266 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 634.00 | 1 029 833.00 | | 1 025 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 653.00 | 358 047.00 | | 216 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 115.00 | | 190 115.00 | 190 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 115.00 | | 190 115.00 | 190 115.00 |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 982.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 109.00 | 2 537.00 | | 3 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 112.00 | 263 018.00 | | 270 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 918.00 | 176 334.00 | | 182 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 194.00 | 86 683.00 | | 87 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 712.00 | | | 840 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 712.00 | | | 840 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 250.00 | 21 250.00 | 50 000.00 | 71 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
UX Autres créances clients | 40 938.00 | 40 938.00 | | 40 938.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VI Groupe et associés | 170 562.00 | 170 562.00 | | 170 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 696.00 | | | 46 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 507.00 | 46 507.00 | | 46 507.00 |
VW T.V.A. | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 653.00 | 216 653.00 | 50 000.00 | 266 653.00 |