| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 840 712.00 | | 840 712.00 | 840 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 361.00 | | 159 361.00 | 159 361.00 |
BZ Autres créances | 122 063.00 | | 122 063.00 | 122 063.00 |
CF Disponibilités | 208 036.00 | | 208 036.00 | 208 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 936.00 | | 490 936.00 | 490 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 648.00 | | 1 331 648.00 | 1 331 648.00 |
CU Autres participations | 840 712.00 | | 840 712.00 | 840 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 5 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 358 480.00 | 666 286.00 | | 358 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 617.00 | 87 194.00 | | 94 617.00 |
DL TOTAL (I) | 853 598.00 | 758 980.00 | | 853 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 221.00 | 241 812.00 | | 292 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 189.00 | 2 377.00 | | 2 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 639.00 | 22 463.00 | | 183 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 050.00 | 266 653.00 | | 478 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 648.00 | 1 025 634.00 | | 1 331 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 300.00 | 216 653.00 | | 429 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 801.00 | | 288 801.00 | 288 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 801.00 | | 288 801.00 | 288 801.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 352.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 995.00 | 3 109.00 | | 5 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 812.00 | 270 112.00 | | 368 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 195.00 | 182 918.00 | | 274 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 617.00 | 87 194.00 | | 94 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 712.00 | | | 840 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 712.00 | | | 840 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 750.00 | 20 000.00 | 48 750.00 | 68 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 586.00 | 124 586.00 | | 124 586.00 |
UX Autres créances clients | 159 361.00 | 159 361.00 | | 159 361.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VC Groupe et associés | 121 699.00 | 121 699.00 | | 121 699.00 |
VI Groupe et associés | 223 471.00 | 223 471.00 | | 223 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 900.00 | 282 900.00 | | 282 900.00 |
VW T.V.A. | 28 821.00 | 28 821.00 | | 28 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 050.00 | 429 300.00 | 48 750.00 | 478 050.00 |