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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 095.00 | 18 330.00 | 765.00 | 19 095.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 127.00 | 40 724.00 | 41 403.00 | 82 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 254.00 | 25 586.00 | 8 668.00 | 34 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 842.00 | 84 640.00 | 101 201.00 | 185 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 582.00 | 19 994.00 | 436 587.00 | 456 582.00 |
BZ Autres créances | 84 571.00 | | 84 571.00 | 84 571.00 |
CF Disponibilités | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 997.00 | 19 994.00 | 524 003.00 | 543 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 839.00 | 104 635.00 | 625 204.00 | 729 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 154 460.00 | 135 973.00 | | 154 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 381.00 | 18 487.00 | | -29 381.00 |
DL TOTAL (I) | 138 279.00 | 167 660.00 | | 138 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 825.00 | 76 904.00 | | 88 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 36 784.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 563.00 | 56 635.00 | | 58 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 522.00 | 306 467.00 | | 271 522.00 |
EA Autres dettes | 67 937.00 | | | 67 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 925.00 | 476 791.00 | | 486 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 204.00 | 644 450.00 | | 625 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 231.00 | 476 791.00 | | 458 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 094.00 | | 71 094.00 | 71 094.00 |
FG Production vendue services | 1 599 552.00 | | 1 599 552.00 | 1 599 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 646.00 | | 1 670 646.00 | 1 670 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 571.00 | |
GE Autres charges | | | 10 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 016.00 | 2 786.00 | | 6 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 849.00 | 2 786.00 | | 16 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 045.00 | 57 163.00 | | 14 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -7 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 093.00 | 49 734.00 | | 19 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 244.00 | -46 949.00 | | -2 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 273.00 | 1 230 163.00 | | 1 730 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 654.00 | 1 211 676.00 | | 1 759 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 381.00 | 18 487.00 | | -29 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 313.00 | | 19 580.00 | 171 313.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 5 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 051.00 | 185 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 551.00 | 116 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 095.00 | | | 64 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 053.00 | | 17 880.00 | 101 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 165.00 | | 1 700.00 | 6 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 710.00 | 20 933.00 | 3.00 | 63 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 810.00 | 1 521.00 | | 16 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 901.00 | 19 412.00 | 3.00 | 46 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 563.00 | 58 563.00 | | 58 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 072.00 | 100 072.00 | | 100 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 656.00 | 59 656.00 | | 59 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 937.00 | 67 937.00 | | 67 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 432 588.00 | 432 588.00 | | 432 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
VB T. V. A. | 40 432.00 | 40 432.00 | | 40 432.00 |
VC Groupe et associés | 36 517.00 | 36 517.00 | | 36 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 590.00 | 38 590.00 | | 38 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 235.00 | 21 540.00 | 28 695.00 | 50 235.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 189.00 | | | 18 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 733.00 | 37 733.00 | | 37 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 678.00 | 546 678.00 | | 546 678.00 |
VW T.V.A. | 74 060.00 | 74 060.00 | | 74 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 926.00 | 458 231.00 | 28 695.00 | 486 926.00 |