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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 345.00 | 19 169.00 | 2 176.00 | 21 345.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 604.00 | 57 916.00 | 30 688.00 | 88 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 674.00 | 29 714.00 | 8 960.00 | 38 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 974.00 | 106 800.00 | 92 174.00 | 198 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 141.00 | 58 043.00 | 195 098.00 | 253 141.00 |
BZ Autres créances | 132 086.00 | | 132 086.00 | 132 086.00 |
CF Disponibilités | 138 418.00 | | 138 418.00 | 138 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 275.00 | 58 043.00 | 467 232.00 | 525 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 249.00 | 164 843.00 | 559 406.00 | 724 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 125 079.00 | 154 460.00 | | 125 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 365.00 | -29 381.00 | | 13 365.00 |
DL TOTAL (I) | 151 644.00 | 138 279.00 | | 151 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 695.00 | 88 825.00 | | 178 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 79.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 597.00 | 58 563.00 | | 39 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 868.00 | 271 522.00 | | 182 868.00 |
EA Autres dettes | 6 602.00 | 67 937.00 | | 6 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 762.00 | 486 925.00 | | 407 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 406.00 | 625 204.00 | | 559 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 608.00 | 458 231.00 | | 250 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 995.00 | | 65 995.00 | 65 995.00 |
FG Production vendue services | 1 087 604.00 | | 1 087 604.00 | 1 087 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 599.00 | | 1 153 599.00 | 1 153 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 048.00 | |
GE Autres charges | | | 6 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 401.00 | 6 016.00 | | 32 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | 10 833.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 416.00 | 16 849.00 | | 32 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 442.00 | 14 045.00 | | 6 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 5 048.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 457.00 | 19 093.00 | | 6 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 958.00 | -2 244.00 | | 25 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 194.00 | 1 730 273.00 | | 1 215 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 828.00 | 1 759 654.00 | | 1 201 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 365.00 | -29 381.00 | | 13 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 450.00 | 36 521.00 | | 16 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 842.00 | | 13 147.00 | 185 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 5 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 198 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 095.00 | | 2 250.00 | 64 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 381.00 | | 10 897.00 | 116 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 640.00 | 22 160.00 | | 84 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 330.00 | 839.00 | | 18 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 310.00 | 21 321.00 | | 66 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 597.00 | 39 597.00 | | 39 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 713.00 | 88 713.00 | | 88 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 183 490.00 | 183 490.00 | | 183 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 651.00 | 69 651.00 | | 69 651.00 |
VB T. V. A. | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VC Groupe et associés | 94 232.00 | 94 232.00 | | 94 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 695.00 | 21 540.00 | 157 155.00 | 178 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
VP Divers | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 857.00 | 390 857.00 | | 390 857.00 |
VW T.V.A. | 63 254.00 | 63 254.00 | | 63 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 763.00 | 250 608.00 | 157 155.00 | 407 763.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |