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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
AH Fonds commercial | 747 000.00 | | 747 000.00 | 747 000.00 |
AP Constructions | 1 719 795.00 | 220 657.00 | 1 499 138.00 | 1 719 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 202.00 | 473 640.00 | 261 562.00 | 735 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 212 676.00 | 694 998.00 | 2 517 677.00 | 3 212 676.00 |
BT Marchandises | 791 630.00 | | 791 630.00 | 791 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 955.00 | | 128 955.00 | 128 955.00 |
BZ Autres créances | 65 669.00 | | 65 669.00 | 65 669.00 |
CF Disponibilités | 201 771.00 | | 201 771.00 | 201 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 194.00 | | 13 194.00 | 13 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 010.00 | | 1 208 010.00 | 1 208 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 420 686.00 | 694 998.00 | 3 725 688.00 | 4 420 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 382 794.00 | 241 896.00 | | 382 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 807.00 | 140 898.00 | | 83 807.00 |
DL TOTAL (I) | 686 602.00 | 602 794.00 | | 686 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 693 612.00 | 1 740 328.00 | | 1 693 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 347.00 | 553 913.00 | | 541 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 555 862.00 | 410 287.00 | | 555 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 309.00 | 116 494.00 | | 127 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 954.00 | 126 365.00 | | 120 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 039 086.00 | 2 947 389.00 | | 3 039 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 725 688.00 | 3 550 184.00 | | 3 725 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 334.00 | 951 024.00 | | 969 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 710 758.00 | 195 830.00 | 2 906 588.00 | 2 710 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 710 758.00 | 195 830.00 | 2 906 588.00 | 2 710 758.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 906 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 798 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 017.00 | |
GE Autres charges | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 758 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 89 350.00 | 90 043.00 | | 89 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 693.00 | 684.00 | | 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 923.00 | 9 606.00 | | 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 923.00 | 9 606.00 | | 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 048.00 | 9 606.00 | | -1 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 972.00 | 51 543.00 | | 33 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 907 523.00 | 2 669 346.00 | | 2 907 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 823 715.00 | 2 528 448.00 | | 2 823 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 807.00 | 140 898.00 | | 83 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 024 091.00 | | 200 622.00 | 3 024 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 037.00 | 3 212 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 037.00 | 2 454 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 701.00 | | | 747 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 266 413.00 | | 200 622.00 | 2 266 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 289.00 | 143 747.00 | 12 037.00 | 563 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701.00 | | | 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 588.00 | 143 747.00 | 12 037.00 | 562 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 309.00 | 127 309.00 | | 127 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 128 955.00 | 128 955.00 | | 128 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VB T. V. A. | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 693 612.00 | 179 723.00 | 664 508.00 | 1 693 612.00 |
VI Groupe et associés | 541 299.00 | 541 299.00 | | 541 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 615.00 | | | 166 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 421.00 | 36 421.00 | | 36 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 568.00 | 207 818.00 | 9 750.00 | 217 568.00 |
VW T.V.A. | 80 339.00 | 80 339.00 | | 80 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 483 223.00 | 969 334.00 | 664 508.00 | 2 483 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 687.00 | | | 22 687.00 |
ST Autres comptes | 227 103.00 | | | 227 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 009.00 | | | 64 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 542 151.00 | | | 542 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 385.00 | | | 72 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 800.00 | | | 313 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |