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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
AH Fonds commercial | 747 000.00 | | 747 000.00 | 747 000.00 |
AP Constructions | 1 719 795.00 | 392 637.00 | 1 327 159.00 | 1 719 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 172.00 | 590 998.00 | 150 174.00 | 741 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 218 910.00 | 984 336.00 | 2 234 574.00 | 3 218 910.00 |
BT Marchandises | 976 251.00 | | 976 251.00 | 976 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 301.00 | | 59 301.00 | 59 301.00 |
BZ Autres créances | 100 143.00 | | 100 143.00 | 100 143.00 |
CF Disponibilités | 1 122 978.00 | | 1 122 978.00 | 1 122 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 567.00 | | 2 271 567.00 | 2 271 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 490 477.00 | 984 336.00 | 4 506 141.00 | 5 490 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 466 602.00 | 466 602.00 | | 466 602.00 |
DH Report à nouveau | 199 761.00 | | | 199 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 978.00 | 199 761.00 | | 223 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 341.00 | 886 363.00 | | 1 110 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 834 452.00 | 2 014 630.00 | | 1 834 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 971.00 | 480 348.00 | | 339 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 859 133.00 | 436 482.00 | | 859 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 147.00 | 311 180.00 | | 191 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 960.00 | 174 007.00 | | 133 960.00 |
EA Autres dettes | 37 139.00 | | | 37 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 395 801.00 | 3 416 647.00 | | 3 395 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 506 141.00 | 4 303 010.00 | | 4 506 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 783.00 | 2 980 165.00 | | 1 287 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 311 468.00 | | 3 311 468.00 | 3 311 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 311 468.00 | | 3 311 468.00 | 3 311 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 383 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 172 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 391.00 | |
GE Autres charges | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 063 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 973.00 | 4 047.00 | | 2 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 973.00 | 4 047.00 | | 2 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 292.00 | | 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 083.00 | 292.00 | | 7 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 111.00 | 3 755.00 | | -4 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 894.00 | 74 563.00 | | 67 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 386 918.00 | 3 073 080.00 | | 3 386 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 940.00 | 2 873 320.00 | | 3 162 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 978.00 | 199 761.00 | | 223 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 218 645.00 | | 265.00 | 3 218 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 218 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 460 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 701.00 | | | 747 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 460 967.00 | | | 2 460 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 977.00 | | 265.00 | 9 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 982.00 | 149 354.00 | | 834 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701.00 | | | 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 281.00 | 149 354.00 | | 834 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 147.00 | 191 147.00 | | 191 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 297.00 | 73 297.00 | | 73 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 139.00 | 37 139.00 | | 37 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
UX Autres créances clients | 59 301.00 | 59 301.00 | | 59 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VB T. V. A. | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 834 452.00 | 585 567.00 | 542 343.00 | 1 834 452.00 |
VI Groupe et associés | 339 971.00 | 339 971.00 | | 339 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 179.00 | | | 180 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 530.00 | 84 530.00 | | 84 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 895.00 | 180 895.00 | | 180 895.00 |
VW T.V.A. | 47 097.00 | 47 097.00 | | 47 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 536 668.00 | 1 287 783.00 | 542 343.00 | 2 536 668.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |