| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AP Constructions | 37 386.00 | 37 386.00 | | 37 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 536.00 | 40 186.00 | 6 350.00 | 46 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 835.00 | 22 665.00 | 9 169.00 | 31 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 712.00 | 101 667.00 | 16 044.00 | 117 712.00 |
BT Marchandises | 75 742.00 | | 75 742.00 | 75 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 355.00 | 12 110.00 | 137 244.00 | 149 355.00 |
BZ Autres créances | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CF Disponibilités | 240 651.00 | | 240 651.00 | 240 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 318.00 | 12 110.00 | 458 207.00 | 470 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 031.00 | 113 778.00 | 474 252.00 | 588 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 056.00 | 39 360.00 | | 39 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
DG Autres réserves | 39 852.00 | | | 39 852.00 |
DH Report à nouveau | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 568.00 | 39 852.00 | | 48 568.00 |
DL TOTAL (I) | 147 837.00 | 99 574.00 | | 147 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 793.00 | 6 219.00 | | 6 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 793.00 | 6 219.00 | | 6 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 840.00 | 12 565.00 | | 6 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 979.00 | 208 889.00 | | 276 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 619.00 | 22 652.00 | | 19 619.00 |
EA Autres dettes | 16 176.00 | 15 372.00 | | 16 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 621.00 | 259 486.00 | | 319 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 252.00 | 365 280.00 | | 474 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 802.00 | 252 645.00 | | 315 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 769 233.00 | | 3 769 233.00 | 3 769 233.00 |
FG Production vendue services | 29 856.00 | | 29 856.00 | 29 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 799 089.00 | | 3 799 089.00 | 3 799 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 800 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 513 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 574.00 | |
GE Autres charges | | | 15 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 752 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 338.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 890.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 890.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 800 662.00 | 3 982 356.00 | | 3 800 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 752 094.00 | 3 942 504.00 | | 3 752 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 568.00 | 39 852.00 | | 48 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 186.00 | | 2 525.00 | 115 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 231.00 | | 2 525.00 | 113 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 862.00 | 7 805.00 | | 93 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 432.00 | 7 805.00 | | 92 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 219.00 | 574.00 | | 6 219.00 |
6T Sur comptes clients | 10 406.00 | 2 711.00 | 1 006.00 | 10 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 406.00 | 2 711.00 | 1 006.00 | 10 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 625.00 | 3 286.00 | 1 006.00 | 16 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 286.00 | 1 006.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 979.00 | 276 979.00 | | 276 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 134 762.00 | 134 762.00 | | 134 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
VB T. V. A. | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 840.00 | 3 021.00 | 3 819.00 | 6 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 374.00 | 153 924.00 | 450.00 | 154 374.00 |
VW T.V.A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 621.00 | 315 802.00 | 3 819.00 | 319 621.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
ST Autres comptes | 51 668.00 | | | 51 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
YT Sous‐traitance | 322.00 | | | 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 698 565.00 | | | 698 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 667 209.00 | | | 667 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 777.00 | | | 80 777.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |